Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saunum Group AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 52,27 | 34,33 | 15,19 | 13,19 | -0,39 | -0,39 | -5,09 | -5,37 | -10,31 | -11,50 | -7,13 | -7,67 | -22,65 | -56,24 | -9,26 | -10,20 | -43,21 | 57,00 | |
| % af pengestrømmen | -45,39 | -188,81 | 346,66 | 664,31 | 2.235,20 | 10.970,05 | -3.733,28 | 325,55 | 147,27 | 257,18 | 4.305,17 | 731,23 | 371,54 | 394,37 | 275,00 | 760,56 | -651,88 | -412,14 | -730,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 92,22 | 47,98 | 33,81 | 25,27 | -5,06 | -5,33 | -1,83 | -1,86 | -6,72 | -7,20 | -20,99 | -30,48 | -13,19 | -10,14 | 21,67 | 17,81 | 27,84 | 18,71 | |
| % af pengestrømmen | -14,98 | -78,66 | 159,09 | 354,16 | 1.318,89 | 6.169,59 | -1.995,58 | 180,00 | 84,44 | 153,38 | 2.692,36 | 389,03 | 148,83 | 177,30 | 253,88 | 941,40 | -1.058,53 | -1.506,65 | -2.018,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -16,12 | -19,22 | 36,07 | 26,51 | 0,13 | 0,13 | -24,28 | -32,06 | 21,95 | 18,00 | -20,08 | -25,13 | -18,24 | -42,94 | 22,74 | 18,53 | 0,03 | 24,88 | |
| % af pengestrømmen | 160,37 | 367,46 | -405,75 | -918,51 | -3.454,30 | -17.040,82 | 5.829,33 | -405,58 | -131,72 | -312,77 | -6.980,96 | -1.020,26 | -420,37 | -471,66 | -428,88 | -1.604,32 | 1.814,93 | 2.021,31 | 2.849,36 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -63,39 | -173,16 | -39,89 | -66,36 | -79,70 | -392,70 | -1.188,35 | 109,19 | -48,64 | -94,71 | 446,81 | 81,71 | -27,13 | -37,24 | -67,19 | -204,77 | -10,18 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
