Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hepsor AS Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -6 | -9 | -10 | -17 | -25 | -29 | -23 | -2 | 4 | -0 | -5 | -17 | -2 | 9 | 18 | 29 | 20 | 14 |
| Ændring (%) | -412,74 | 70,83 | 10,28 | 60,64 | 51,18 | 13,23 | -19,99 | -89,17 | -274,91 | -111,53 | 875,80 | 253,21 | -86,15 | -473,23 | 102,12 | 59,21 | -31,17 | -27,30 | |
| % af pengestrømmen | -162,76 | 322,32 | -141,20 | -206,69 | -541,99 | -1.641,98 | 401,01 | 430,81 | -62,87 | 109,14 | -12,99 | -87,94 | 482,31 | 943,48 | -657,49 | -408,14 | -1.661,01 | -397,58 | -590,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -2,51 | 140,97 | -31,64 | -22,12 | -65,19 | -398,62 | -46,73 | -103,15 | 2.602,50 | 56,89 | 14,09 | -17,83 | 126,67 | 3,36 | 26,77 | 20,33 | 39,02 | -5,14 | |
| % af pengestrømmen | 169,12 | 104,41 | -64,52 | -58,54 | -74,42 | -51,92 | -33,44 | -23,92 | -1,01 | -27,21 | -44,05 | -34,88 | 44,50 | 1.424,51 | 274,91 | 107,03 | 329,20 | 159,16 | 308,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 6 | 20 | 18 | 22 | 27 | 19 | 16 | 6 | 0 | 6 | 12 | 15 | 6 | -7 | -18 | -25 | -17 | -9 |
| Ændring (%) | -665,57 | 264,10 | -11,19 | 20,44 | 25,23 | -31,12 | -13,48 | -60,38 | -92,39 | 1.054,47 | 111,20 | 24,07 | -62,39 | -216,81 | 170,64 | 39,65 | -31,35 | -44,30 | |
| % af pengestrømmen | 91,43 | -327,43 | 305,72 | 360,41 | 708,56 | 1.778,17 | -264,18 | -306,91 | 163,89 | 12,38 | 147,53 | 216,22 | -416,57 | -2.212,65 | 482,58 | 401,11 | 1.431,81 | 341,83 | 389,21 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 7 | 5 | 3 | 2 | -7 | -5 | 4 | 4 | 4 | 6 | -4 | -0 | -1 | -4 | -2 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 57,93 | -489,96 | -24,66 | -38,74 | -50,10 | -563,61 | -25,52 | -174,20 | 0,76 | -3,10 | 44,10 | -164,40 | -92,92 | 435,57 | 225,61 | -60,88 | 187,54 | -51,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
