Pengestrømsopgørelse (TTM)
AS Ekspress Grupp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| Ændring (%) | 13,89 | -10,63 | -36,46 | 37,64 | 10,89 | 0,07 | 7,07 | -12,65 | 6,02 | 22,94 | 0,13 | 11,49 | 11,31 | -12,36 | -15,37 | -6,47 | 20,00 | -1,99 | 28,66 | |
| % af pengestrømmen | 273,51 | 355,23 | 795,03 | -251,98 | 110,24 | 172,02 | 187,58 | 334,49 | -120,17 | -227,97 | -613,26 | -1.446,04 | 19.990,91 | 567,15 | 720,35 | -1.515,36 | -1.085,68 | -1.604,41 | -3.120,31 | 776,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -3 | 4 | 1 | -0 | -1 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -36,29 | -1,97 | 11,38 | -220,47 | -72,06 | -106,03 | 1.701,59 | 666,26 | 22,40 | -10,54 | -10,36 | 4,02 | -56,50 | 6,63 | -0,24 | 50,83 | 51,32 | -2,20 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | -149,13 | -108,35 | -266,00 | 147,78 | 56,59 | 22,25 | -1,46 | -43,89 | 138,31 | 302,93 | 592,96 | 1.251,61 | -16.143,64 | -178,96 | -276,56 | 685,81 | 792,33 | 1.476,54 | 2.865,62 | -546,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -6 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 428,98 | 16,62 | -4,56 | 2,94 | 0,27 | -16,14 | 32,86 | 4,44 | -82,91 | 119,66 | 3,88 | 2,64 | 201,75 | -17,70 | 8,79 | -44,76 | -52,96 | -21,56 | 89,25 | |
| % af pengestrømmen | -24,35 | -146,87 | -428,94 | 204,19 | -66,81 | -94,27 | -86,14 | -190,60 | 81,87 | 25,04 | 120,36 | 294,43 | -3.747,27 | -288,18 | -343,72 | 929,55 | 393,35 | 227,87 | 354,69 | -129,79 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 1 | -2 | 7 | 5 | 4 | 3 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -12,31 | -60,07 | -300,48 | -414,63 | -28,94 | -8,23 | -39,96 | -343,16 | -44,12 | -54,30 | -57,53 | -108,06 | 3.823,64 | -31,00 | -140,23 | 30,55 | -18,80 | -49,61 | -617,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
