Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lithium Americas Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -52 | -58 | -54 | -48 | -40 | -23 | -16 | -9 | -13 | -30 | -58 | -55 | -61 |
| Ændring (%) | 21,10 | 11,36 | -6,95 | -10,34 | -18,18 | -41,07 | -29,57 | -42,38 | 37,66 | 128,03 | 94,03 | -3,87 | 10,61 | |
| % af pengestrømmen | -10.198,81 | 17.506,73 | -18,90 | -20,73 | -24,36 | -20,25 | 14,47 | -14,35 | -6,71 | -3,27 | -9,91 | -43,28 | -125,38 | -19,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | -21 | -30 | -73 | -116 | -189 | -225 | -210 | -185 | -178 | -250 | -454 | -592 | -765 |
| Ændring (%) | -1.017,33 | 44,65 | 143,12 | 59,67 | 63,04 | 19,16 | -6,78 | -11,65 | -4,18 | 40,44 | 82,00 | 30,27 | 29,31 | |
| % af pengestrømmen | 534,44 | 6.949,49 | -9,75 | -27,93 | -58,43 | -96,81 | 139,84 | -183,63 | -131,56 | -44,61 | -83,35 | -341,42 | -1.340,24 | -245,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41 | 72 | 394 | 386 | 363 | 424 | 87 | 341 | 336 | 589 | 579 | 645 | 691 | 1.138 |
| Ændring (%) | 75,97 | 444,78 | -1,96 | -6,16 | 16,85 | -79,36 | 289,51 | -1,39 | 75,40 | -1,78 | 11,44 | 7,19 | 64,62 | |
| % af pengestrømmen | 9.764,37 | -24.356,23 | 128,65 | 148,66 | 182,78 | 217,06 | -54,31 | 297,99 | 238,27 | 147,87 | 193,27 | 484,70 | 1.565,62 | 365,31 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 306 | 260 | 198 | 195 | -161 | 114 | 141 | 398 | 299 | 133 | 44 | 311 |
| Ændring (%) | -170,55 | -103.239,39 | -15,16 | -23,68 | -1,60 | -182,50 | -170,99 | 23,32 | 182,63 | -24,85 | -55,57 | -66,81 | 605,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
