Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sow Good Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -8 | -9 | -13 | -11 | -7 | -4 |
| Ændring (%) | 29,04 | 12,46 | 5,18 | -13,33 | 6,62 | -4,62 | -10,04 | 14,33 | -18,28 | 12,01 | -46,72 | 30,29 | 127,19 | 23,35 | 34,99 | -13,54 | -39,68 | -35,13 | |
| % af pengestrømmen | -123,29 | -228,17 | -387,33 | 798,63 | 507,17 | 447,53 | 167,67 | 315,72 | 214,88 | -599,30 | -227,11 | -39,92 | -23,89 | -157,59 | -717,73 | 244,70 | 82,02 | 101,19 | 191,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | -1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | |
| Ændring (%) | -20,40 | -142,49 | -99,29 | 48.898,30 | 2,52 | 12,33 | 6,24 | -65,19 | 72,89 | 35,16 | 18,46 | 53,91 | 30,90 | 9,58 | -8,81 | -26,94 | -63,04 | ||
| % af pengestrømmen | 62,23 | 71,05 | -45,57 | 0,64 | 228,24 | 193,66 | 85,45 | 190,00 | 39,37 | -232,32 | -106,24 | -41,52 | -29,35 | -111,55 | -451,34 | 103,94 | 29,44 | 22,26 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 22 | 18 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 11,31 | 37,30 | -33,06 | 24,02 | 2,91 | -27,97 | 26,60 | -36,13 | 76,97 | 37,48 | 26,91 | 83,88 | -17,03 | -6,89 | -22,43 | -88,11 | 0,00 | 33,74 | |
| % af pengestrømmen | 161,05 | 257,12 | 532,90 | -699,27 | -635,41 | -541,19 | -153,12 | -405,71 | -154,25 | 931,63 | 433,35 | 181,44 | 153,24 | 369,15 | 1.269,07 | -248,64 | -11,46 | -23,44 | -91,42 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | -5 | -13 | -7 | -2 |
| Ændring (%) | -30,28 | -33,75 | -151,01 | 36,48 | 20,83 | 154,59 | -52,22 | 67,98 | -129,30 | 195,57 | 203,10 | 117,72 | -65,56 | -72,92 | -495,94 | 157,94 | -51,10 | -65,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
