Pengestrømsopgørelse (TTM)
United States Lime & Minerals, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 59 | 59 | 59 | 61 | 56 | 52 | 51 | 55 | 64 | 77 | 82 | 85 | 92 | 99 | 100 | 115 | 126 | 138 | 151 |
| Ændring (%) | 11,07 | 0,19 | 0,22 | 3,36 | -8,40 | -6,40 | -2,79 | 9,49 | 16,01 | 19,55 | 6,93 | 3,46 | 8,38 | 7,07 | 1,59 | 14,59 | 9,59 | 9,73 | 9,28 | |
| % af pengestrømmen | -559,79 | 199,90 | 190,21 | 261,27 | 202,03 | 255,54 | 464,87 | 294,01 | 261,00 | 229,63 | 164,73 | 172,80 | 158,68 | 169,03 | 166,24 | 151,35 | 146,08 | 139,92 | 147,68 | 155,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -25 | -24 | -32 | -27 | -30 | -36 | -29 | -29 | -31 | -25 | -29 | -26 | -32 | -33 | -28 | -30 | -27 | -35 | -44 |
| Ændring (%) | -10,88 | -6,18 | 37,10 | -17,30 | 10,56 | 22,94 | -21,06 | 1,94 | 6,26 | -19,26 | 17,11 | -10,83 | 21,69 | 4,18 | -16,84 | 6,99 | -9,36 | 30,46 | 25,05 | |
| % af pengestrømmen | 300,06 | -85,98 | -76,61 | -143,95 | -89,06 | -135,96 | -324,86 | -166,86 | -137,91 | -111,14 | -53,84 | -61,86 | -48,96 | -58,56 | -56,04 | -41,77 | -37,64 | -29,82 | -37,42 | -44,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -87,96 | 2,89 | -7,10 | 0,13 | 9,30 | 5,13 | 4,30 | 4,89 | 5,60 | -1,87 | 2,46 | 0,08 | 9,59 | 6,05 | 4,82 | 4,58 | 36,89 | 5,66 | 2,99 | |
| % af pengestrømmen | 359,73 | -13,92 | -13,60 | -17,32 | -12,97 | -19,58 | -40,01 | -27,15 | -23,09 | -18,49 | -10,89 | -10,94 | -9,72 | -10,47 | -10,20 | -9,58 | -8,44 | -10,10 | -10,26 | -10,16 |
| Cash Flow | -9 | 29 | 31 | 23 | 30 | 22 | 11 | 17 | 21 | 28 | 47 | 48 | 54 | 55 | 59 | 66 | 79 | 90 | 94 | 97 |
| Ændring (%) | -411,03 | 5,30 | -27,04 | 33,67 | -27,58 | -48,55 | 53,70 | 23,34 | 31,86 | 66,65 | 1,94 | 12,66 | 1,74 | 8,87 | 11,58 | 18,72 | 14,42 | 3,97 | 4,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
