Pengestrømsopgørelse (TTM)
TC Energy Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.099 | 7.028 | 6.890 | 6.931 | 6.162 | 6.151 | 6.375 | 6.742 | 7.310 | 7.433 | 7.268 | 7.236 | 7.381 | 7.472 | 7.696 | 7.013 | 7.531 | 7.536 | 7.346 |
| Ændring (%) | -1,00 | -1,96 | 0,60 | -11,10 | -0,18 | 3,64 | 5,76 | 8,42 | 1,68 | -2,22 | -0,44 | 2,00 | 1,23 | 3,00 | -8,87 | 7,39 | 0,07 | -2,52 | |
| % af pengestrømmen | 816,92 | 422,10 | -803,97 | -585,39 | -445,23 | -882,50 | -12.028,30 | 242,69 | -1.769,98 | -3.912,11 | 237,67 | -1.099,70 | 533,69 | 93,19 | -267,50 | -569,70 | -715,87 | -92,06 | -1.160,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.766 | -8.502 | -7.712 | -7.354 | -6.630 | -5.390 | -7.009 | -7.952 | -10.189 | -12.385 | -12.287 | -11.366 | -9.779 | -7.305 | -6.909 | -6.790 | -6.593 | -7.331 | -6.458 |
| Ændring (%) | -3,01 | -9,29 | -4,64 | -9,84 | -18,70 | 30,04 | 13,45 | 28,13 | 21,55 | -0,79 | -7,50 | -13,96 | -25,30 | -5,42 | -1,72 | -2,90 | 11,19 | -11,91 | |
| % af pengestrømmen | -1.008,75 | -510,63 | 899,88 | 621,11 | 479,05 | 773,31 | 13.224,53 | -286,25 | 2.467,07 | 6.518,42 | -401,80 | 1.727,36 | -707,09 | -91,11 | 240,15 | 551,58 | 626,71 | 89,56 | 1.020,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.630 | 3.180 | -88 | -837 | -1.023 | -1.625 | 487 | 3.897 | 2.433 | 4.706 | 8.093 | 3.475 | 3.727 | 7.916 | -3.874 | -1.654 | -2.188 | -8.575 | -1.516 |
| Ændring (%) | 20,91 | -102,77 | 851,14 | 22,22 | 58,85 | -129,97 | 700,21 | -37,57 | 93,42 | 71,97 | -57,06 | 7,25 | 112,40 | -148,94 | -57,31 | 32,29 | 291,91 | -82,32 | |
| % af pengestrømmen | 302,65 | 190,99 | 10,27 | 70,69 | 73,92 | 233,14 | -918,87 | 140,28 | -589,10 | -2.476,84 | 264,65 | -528,12 | 269,49 | 98,73 | 134,65 | 134,36 | 207,98 | 104,75 | 239,49 |
| Cash Flow | 869 | 1.665 | -857 | -1.184 | -1.384 | -697 | -53 | 2.778 | -413 | -190 | 3.058 | -658 | 1.383 | 8.018 | -2.877 | -1.231 | -1.052 | -8.186 | -633 |
| Ændring (%) | 91,60 | -151,47 | 38,16 | 16,89 | -49,64 | -92,40 | -5.341,51 | -114,87 | -54,00 | -1.709,47 | -121,52 | -310,18 | 479,75 | -135,88 | -57,21 | -14,54 | 678,14 | -92,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
