Pengestrømsopgørelse (TTM)
Standard Lithium Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -15 | -16 | -20 | -21 | -21 | -20 | -25 | -25 | -18 | -27 | -26 | -18 | -21 | -21 | -22 | -22 | -17 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | 74,59 | 8,63 | 22,37 | 7,16 | -2,84 | -3,27 | 21,87 | 2,09 | -27,09 | 49,59 | -5,06 | -30,49 | 16,42 | -0,00 | 4,38 | 0,02 | -21,18 | -26,98 | -6,46 | |
| % af pengestrømmen | -36,22 | -73,72 | -15,58 | -18,80 | -21,25 | -20,68 | 62,75 | 54,09 | 36,17 | 28,07 | 29,93 | 34,36 | 286,62 | -736,08 | -108,01 | -110,04 | 55,85 | 55,31 | -10,44 | -10,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -10 | -5 | -9 | -13 | -20 | -33 | -53 | -48 | -73 | -67 | -3 | 8 | 21 | 26 | -37 | -47 | -30 | -48 |
| Ændring (%) | -7,27 | 3,90 | -53,01 | 95,32 | 40,57 | 53,41 | 61,33 | 63,45 | -9,03 | 51,40 | -9,11 | -95,88 | -401,91 | 155,44 | 24,38 | -238,98 | 27,05 | -36,05 | 60,23 | |
| % af pengestrømmen | -44,43 | -48,03 | -9,71 | -4,50 | -9,27 | -13,05 | 62,80 | 71,65 | 76,71 | 74,28 | 80,16 | 88,10 | 43,56 | 290,15 | 108,75 | 132,03 | 93,11 | 148,65 | -24,57 | -43,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 45 | 132 | 131 | 132 | 129 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 17 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | 32 | 164 | 169 |
| Ændring (%) | 5,29 | 190,47 | -0,20 | 0,33 | -2,51 | -96,34 | 38,19 | -22,78 | -27,53 | 122,91 | 114,30 | -15,36 | -1,29 | 30,69 | -19,31 | 22,17 | 71,21 | 410,98 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 180,65 | 221,75 | 125,28 | 123,29 | 130,52 | 127,42 | -14,62 | -14,29 | -7,23 | -5,57 | -8,86 | -22,95 | -233,07 | 507,55 | 97,33 | 76,66 | -47,52 | -102,24 | 135,03 | 154,44 |
| Cash Flow | 24 | 20 | 105 | 107 | 101 | 101 | -32 | -45 | -69 | -65 | -92 | -76 | -6 | 3 | 19 | 20 | -39 | -31 | 121 | 109 |
| Ændring (%) | -14,23 | 414,14 | 1,41 | -5,22 | -0,13 | -131,87 | 41,40 | 52,67 | -6,06 | 40,30 | -17,30 | -91,67 | -145,33 | 581,49 | 2,45 | -297,09 | -20,42 | -486,88 | -9,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
