Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arafura Rare Earths Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -9 | -12 | -20 | -27 | -38 | -48 | -59 | -69 | -92 | -116 | -112 | -109 | -81 | -52 | -44 | -35 | -30 | -25 |
| Ændring (%) | 63,89 | 38,98 | 63,23 | 38,74 | 38,91 | 28,01 | 21,84 | 17,93 | 33,26 | 24,96 | -2,83 | -2,91 | -26,09 | -35,30 | -16,51 | -19,78 | -14,66 | -17,19 | |
| % af pengestrømmen | 43,95 | -129,08 | -47,31 | -99,77 | -195,53 | -77,51 | -57,87 | -62,73 | -66,62 | -403,01 | 198,35 | 154,96 | 125,80 | 148,20 | 236,11 | 234,82 | 232,91 | -11,65 | -4,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -5,41 | -5,72 | -17,88 | -21,77 | -17,84 | -21,72 | 30,65 | 23,46 | 19,38 | 16,24 | -16,06 | -19,14 | -32,12 | -47,31 | 50,40 | 33,51 | 6,00 | 5,66 | |
| % af pengestrømmen | 56,93 | -96,51 | -23,99 | -25,46 | -28,13 | -6,60 | -3,01 | -3,50 | -3,89 | -21,09 | 9,66 | 6,52 | 4,41 | 4,77 | 6,19 | 11,08 | 18,29 | -1,14 | -0,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 22 | 43 | 44 | 45 | 90 | 134 | 156 | 178 | 120 | 63 | 45 | 26 | 29 | 31 | 27 | 23 | 288 | 554 |
| Ændring (%) | 20.611,11 | 99,52 | 1,76 | 1,73 | 99,32 | 49,83 | 16,11 | 13,88 | -32,26 | -47,63 | -29,08 | -41,00 | 9,73 | 8,87 | -13,99 | -16,26 | 1.172,10 | 92,14 | |
| % af pengestrømmen | -0,88 | 325,60 | 171,30 | 225,23 | 323,66 | 184,10 | 160,88 | 166,20 | 170,46 | 524,08 | -108,09 | -61,64 | -30,40 | -53,18 | -142,57 | -146,08 | -151,25 | 112,79 | 105,27 |
| Cash Flow | -12 | 7 | 25 | 20 | 14 | 49 | 83 | 94 | 104 | 23 | -58 | -72 | -87 | -54 | -22 | -19 | -15 | 256 | 526 |
| Ændring (%) | -155,79 | 279,23 | -22,60 | -29,21 | 250,41 | 71,46 | 12,40 | 11,03 | -77,97 | -353,90 | 24,38 | 19,60 | -37,26 | -59,39 | -16,05 | -19,12 | -1.805,89 | 105,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
