Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cybin Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | -38 | -42 | -45 | -47 | -48 | -46 | -47 | -47 | -44 | -59 | -69 | -62 | -74 | -72 | -101 | -84 | -98 | -112 |
| Ændring (%) | 43,45 | 11,46 | 7,49 | 5,00 | 1,88 | -4,22 | 2,41 | -0,93 | -6,85 | 34,89 | 16,72 | -9,42 | 17,92 | -2,20 | 40,72 | -17,14 | 16,47 | 14,84 | |
| % af pengestrømmen | -55,52 | -52,91 | -178,56 | 435,31 | 376,27 | 106,89 | 112,77 | 128,16 | 141,91 | 370,32 | -358,07 | -35,82 | -49,72 | -72,61 | -122,79 | 136,95 | 919,15 | 418,56 | -105,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 7 | 7 | 5 | 5 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -36,74 | 108,48 | -63,14 | -24,29 | 443,91 | 1,29 | 3,02 | -4,32 | -76,37 | -1.025,00 | 0,04 | -28,75 | 0,14 | -116,00 | 148,73 | -24,24 | 10,40 | 11,46 | |
| % af pengestrømmen | -3,34 | -1,41 | -8,87 | 7,41 | 4,62 | 7,01 | 7,82 | 8,94 | 9,56 | 6,33 | 41,96 | 3,60 | 3,93 | 4,87 | -1,35 | 2,66 | 16,31 | 7,04 | -1,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75 | 110 | 68 | 36 | 36 | 6 | 8 | 14 | 17 | 33 | 69 | 255 | 183 | 170 | 132 | 20 | 70 | 70 | 214 |
| Ændring (%) | 46,19 | -38,45 | -47,19 | -0,04 | -82,03 | 32,04 | 59,84 | 23,64 | 93,85 | 111,61 | 269,97 | -28,01 | -7,07 | -22,42 | -84,71 | 244,67 | -0,02 | 207,04 | |
| % af pengestrømmen | 158,93 | 154,36 | 287,67 | -344,51 | -283,49 | -14,21 | -20,66 | -36,65 | -50,65 | -275,05 | 417,22 | 132,31 | 145,94 | 167,96 | 225,29 | -27,30 | -762,32 | -298,02 | 200,14 |
| Cash Flow | 47 | 71 | 24 | -10 | -13 | -45 | -41 | -37 | -33 | -12 | 16 | 192 | 126 | 101 | 59 | -74 | -9 | -23 | 107 |
| Ændring (%) | 50,52 | -66,97 | -144,09 | 21,47 | 258,64 | -9,22 | -9,89 | -10,53 | -64,30 | -239,50 | 1.066,66 | -34,74 | -19,25 | -42,17 | -226,17 | -87,65 | 155,76 | -557,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
