Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cybin Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -26 | -38 | -42 | -45 | -47 | -48 | -46 | -47 | -47 | -44 | -59 | -69 | -62 | -100 | -101 | -101 | -84 |
| Ændring (%) | 38,24 | 43,45 | 11,46 | 7,49 | 5,00 | 1,88 | -4,22 | 2,41 | -0,93 | -6,85 | 34,89 | 16,72 | -9,42 | 59,90 | 1,08 | 0,40 | -17,14 | |
| % af pengestrømmen | -30,45 | -55,52 | -52,91 | -178,56 | 435,31 | 376,27 | 106,89 | 112,77 | 128,16 | 141,91 | 370,32 | -358,07 | -35,82 | -49,72 | -73,28 | -103,70 | 136,95 | 919,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 7 | 7 | 5 | 7 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 33,22 | -36,74 | 108,48 | -63,14 | -24,29 | 443,91 | 1,29 | 3,02 | -4,32 | -76,37 | -1.025,00 | 0,04 | -28,75 | 35,16 | -116,46 | 79,22 | -24,24 | |
| % af pengestrømmen | -1,90 | -3,34 | -1,41 | -8,87 | 7,41 | 4,62 | 7,01 | 7,82 | 8,94 | 9,56 | 6,33 | 41,96 | 3,60 | 3,93 | 4,89 | -1,13 | 2,66 | 16,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | 75 | 110 | 68 | 36 | 36 | 6 | 8 | 14 | 17 | 33 | 69 | 255 | 183 | 230 | 190 | 20 | 70 |
| Ændring (%) | -8,98 | 46,19 | -38,45 | -47,19 | -0,04 | -82,03 | 32,04 | 59,84 | 23,64 | 93,85 | 111,61 | 269,97 | -28,01 | 25,54 | -17,36 | -89,37 | 244,67 | |
| % af pengestrømmen | 132,40 | 158,93 | 154,36 | 287,67 | -344,51 | -283,49 | -14,21 | -20,66 | -36,65 | -50,65 | -275,05 | 417,22 | 132,31 | 145,94 | 168,87 | 195,37 | -27,30 | -762,32 |
| Cash Flow | 62 | 47 | 71 | 24 | -10 | -13 | -45 | -41 | -37 | -33 | -12 | 16 | 192 | 126 | 136 | 97 | -74 | -9 |
| Ændring (%) | -24,18 | 50,52 | -66,97 | -144,09 | 21,47 | 258,64 | -9,22 | -9,89 | -10,53 | -64,30 | -239,50 | 1.066,66 | -34,74 | 8,50 | -28,57 | -176,03 | -87,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
