Pengestrømsopgørelse (TTM)
Opus Genetics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -18 | -19 | -20 | -19 | -20 | 14 | 17 | 22 | 23 | -1 | -3 | -11 | -14 | -26 | -29 | -32 | -33 | -35 |
| Ændring (%) | 16,25 | 7,12 | 1,85 | -2,63 | 4,76 | -171,13 | 17,63 | 28,50 | 6,91 | -104,81 | 186,15 | 260,25 | 18,56 | 88,20 | 12,82 | 10,32 | 3,23 | 7,29 | |
| % af pengestrømmen | -66,53 | -83,99 | -238,11 | -228,10 | 266,46 | 239,70 | 79,08 | 85,29 | 94,27 | 81,18 | -14,13 | -38,93 | -800,49 | 237,67 | 126,74 | 537,42 | 354,47 | 564,86 | -238,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -118,55 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 2,31 | 2,50 | -1,23 | -1,16 | 1,39 | 1,19 | -6,00 | -22,54 | -13,47 | -20,80 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | 39 | 28 | 28 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 22 | 22 | 26 | 50 |
| Ændring (%) | 1,76 | -29,35 | 3,16 | -57,51 | -2,25 | -67,99 | -23,30 | -54,68 | 307,60 | 67,39 | 26,46 | 13,56 | -38,95 | -46,82 | 432,13 | -2,85 | 19,36 | 93,65 | |
| % af pengestrømmen | 164,22 | 181,49 | 339,34 | 329,25 | -167,85 | -140,89 | 20,92 | 14,71 | 5,73 | 18,82 | 114,13 | 138,93 | 900,49 | -137,67 | -20,74 | -414,88 | -240,99 | -444,06 | 338,68 |
| Cash Flow | 23 | 22 | 8 | 9 | -7 | -8 | 18 | 20 | 23 | 28 | 8 | 8 | 1 | -6 | -20 | -5 | -9 | -6 | 15 |
| Ændring (%) | -7,92 | -62,21 | 6,32 | -183,35 | 16,45 | -315,60 | 9,07 | 16,26 | 24,15 | -72,39 | 3,89 | -82,48 | -499,30 | 252,92 | -73,39 | 67,26 | -35,22 | -353,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
