Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orla Mining Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16 | -12 | -25 | 0 | 20 | 46 | 95 | 70 | 73 | 75 | 65 | 103 | 124 | 152 | 175 | 554 | 604 | 670 | 803 | 504 |
| Ændring (%) | -24,54 | 110,50 | -101,85 | 4.371,12 | 127,02 | 105,46 | -26,67 | 4,81 | 2,69 | -13,20 | 57,17 | 20,87 | 22,32 | 15,09 | 217,08 | 9,05 | 10,97 | 19,88 | -37,23 | |
| % af pengestrømmen | 430,30 | -131,05 | 47,89 | 11,93 | 130,16 | 120,69 | 125,80 | 143,31 | 153,30 | 172,51 | 18.445,20 | 299,56 | 311,88 | 315,16 | 271,92 | 836,83 | 987,45 | 458,86 | 309,04 | 207,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -116 | -113 | -69 | -32 | -4 | -13 | -10 | -23 | -32 | -42 | -50 | -45 | -47 | -22 | -829 | -859 | -877 | -920 | -165 |
| Ændring (%) | 14,79 | -2,20 | -39,20 | -53,91 | -88,24 | 257,97 | -26,65 | 139,15 | 35,95 | 31,00 | 18,90 | -8,45 | 2,55 | -52,90 | 3.678,86 | 3,62 | 2,15 | 4,85 | -82,12 | |
| % af pengestrømmen | 2.787,24 | -1.291,29 | 219,24 | -1.797,47 | -202,16 | -9,71 | -17,63 | -20,09 | -49,03 | -73,04 | -11.787,57 | -144,83 | -114,21 | -96,76 | -34,16 | -1.252,96 | -1.404,82 | -600,89 | -353,93 | -67,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 107 | 135 | 86 | 72 | 27 | -4 | -5 | -10 | -2 | 0 | -23 | -18 | -38 | -56 | -87 | 343 | 317 | 355 | 377 | -95 |
| Ændring (%) | 25,45 | -36,11 | -16,63 | -61,66 | -115,91 | 23,03 | 93,81 | -82,97 | -103,27 | -39.981,03 | -22,01 | 108,06 | 50,43 | 53,31 | -496,09 | -7,62 | 12,08 | 6,11 | -125,28 | |
| % af pengestrømmen | -2.962,40 | 1.499,96 | -166,37 | 1.870,40 | 175,02 | -11,37 | -7,10 | -21,38 | -3,71 | 0,13 | -6.534,18 | -52,66 | -94,37 | -117,28 | -134,80 | 518,20 | 517,98 | 243,11 | 144,92 | -39,17 |
| Cash Flow | -4 | 9 | -52 | 4 | 16 | 38 | 76 | 49 | 48 | 44 | 0 | 34 | 40 | 48 | 64 | 66 | 61 | 146 | 260 | 243 |
| Ændring (%) | -347,76 | -676,03 | -107,42 | 309,76 | 144,85 | 97,11 | -35,63 | -2,02 | -8,74 | -99,19 | 9.577,40 | 16,10 | 21,04 | 33,39 | 3,03 | -7,58 | 138,81 | 78,01 | -6,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
