Pengestrømsopgørelse (TTM)
NN, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 16 | 13 | 6 | 2 | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 19 | 34 | 29 | 30 | 20 | 10 | 11 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -55,50 | -15,05 | -57,72 | -66,05 | 722,05 | -84,09 | 188,18 | 1,12 | 6,82 | 70,61 | 43,58 | 81,33 | -14,39 | 1,66 | -32,51 | -51,11 | 12,47 | -36,65 | 8,34 | |
| % af pengestrømmen | 73,25 | 94,61 | -36,51 | -10,92 | -3,99 | -80,00 | -11,06 | -43,68 | -59,90 | -48,69 | -130,59 | -2.226,62 | 371,01 | 322,64 | 296,37 | -3.406,43 | -105,37 | -293,25 | -79,06 | -180,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | 719 | 710 | 702 | 704 | -36 | -19 | -15 | -17 | -17 | -17 | -18 | -17 | -18 | -19 | -17 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -2.888,46 | -1,35 | -1,13 | 0,34 | -105,13 | -46,12 | -22,15 | 12,10 | 3,05 | -1,51 | 2,33 | -1,55 | 1,39 | 7,96 | -10,55 | -86,65 | -55,56 | -161,90 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | -54,07 | 4.376,54 | -1.961,21 | -1.371,51 | -1.481,85 | 185,31 | 86,82 | 92,58 | 140,75 | 110,37 | 170,88 | 2.076,56 | -187,87 | -193,49 | -188,75 | 2.875,47 | 24,28 | 26,70 | -7,03 | -14,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -715 | -759 | -761 | -754 | 3 | -9 | -5 | -1 | -5 | -2 | -2 | -8 | -3 | -1 | -4 | -17 | -13 | -16 | -13 |
| Ændring (%) | -1.788,09 | 6,19 | 0,29 | -0,93 | -100,34 | -435,82 | -37,31 | -90,32 | 895,39 | -53,36 | -20,71 | 308,34 | -63,19 | -80,44 | 533,33 | 384,63 | -23,49 | 22,55 | -18,36 | |
| % af pengestrømmen | 88,76 | -4.349,58 | 2.098,13 | 1.488,39 | 1.587,75 | -13,12 | 38,32 | 32,91 | 4,32 | 32,72 | 23,99 | 225,91 | -84,77 | -31,70 | -5,60 | 604,40 | 185,32 | 350,86 | 182,98 | 315,20 |
| Cash Flow | 48 | 16 | -36 | -51 | -48 | -19 | -22 | -16 | -12 | -16 | -10 | -1 | 9 | 9 | 10 | -1 | -9 | -4 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | -65,55 | -320,15 | 41,38 | -7,13 | -58,99 | 15,01 | -27,00 | -26,27 | 31,41 | -36,38 | -91,58 | -1.188,22 | -1,56 | 10,67 | -105,87 | 1.480,54 | -59,59 | 134,99 | -52,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
