Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liquidity Services, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 41 | 60 | 62 | 65 | 61 | 49 | 42 | 45 | 32 | 53 | 46 | 47 | 49 | 51 | 63 | 70 | 67 | 54 | 51 |
| Ændring (%) | 149,54 | 45,75 | 2,70 | 6,29 | -6,37 | -20,44 | -13,23 | 6,03 | -27,95 | 62,65 | -12,35 | 2,09 | 3,80 | 3,79 | 24,13 | 11,68 | -4,65 | -19,72 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | 41,68 | 76,63 | 130,86 | 154,11 | 215,90 | 454,48 | -1.455,03 | -173,43 | -438,98 | -213,15 | 464,18 | 467,01 | 332,06 | 217,95 | 388,12 | 195,48 | 163,51 | 222,12 | 180,06 | 200,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | 22 | 7 | 1 | -1 | -13 | -14 | -19 | -21 | -11 | -13 | -13 | -11 | -10 | -23 | -20 | -16 | -24 | -17 | -19 |
| Ændring (%) | -24,65 | -65,91 | -91,74 | -265,13 | 1.212,65 | 7,38 | 36,65 | 9,03 | -47,46 | 14,76 | 3,05 | -12,74 | -8,15 | 115,88 | -13,41 | -17,91 | 51,67 | -30,10 | 13,27 | |
| % af pengestrømmen | 72,45 | 40,23 | 16,07 | 1,52 | -3,31 | -97,79 | 422,54 | 79,32 | 206,44 | 73,10 | -112,32 | -132,86 | -80,74 | -46,89 | -173,68 | -61,02 | -37,52 | -81,07 | -57,22 | -76,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -9 | -23 | -23 | -35 | -35 | -38 | -46 | -32 | -35 | -27 | -23 | -22 | -16 | -15 | -11 | -11 | -11 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 60,86 | 150,52 | 1,51 | 48,63 | -0,38 | 8,89 | 23,16 | -31,01 | 9,80 | -22,32 | -16,45 | -3,08 | -25,74 | -7,51 | -27,06 | 1,07 | -3,76 | -47,86 | -3,42 | |
| % af pengestrømmen | -14,42 | -17,09 | -50,16 | -58,38 | -114,38 | -256,16 | 1.122,51 | 189,91 | 312,77 | 231,44 | -240,72 | -230,87 | -155,84 | -73,18 | -116,11 | -34,36 | -26,01 | -35,67 | -18,78 | -21,41 |
| Cash Flow | 40 | 54 | 46 | 40 | 30 | 13 | -3 | -24 | -10 | -15 | 11 | 10 | 14 | 22 | 13 | 32 | 43 | 30 | 30 | 25 |
| Ændring (%) | 35,72 | -14,65 | -12,80 | -24,13 | -55,52 | -124,85 | 627,98 | -58,11 | 48,39 | -174,69 | -12,88 | 43,59 | 58,14 | -41,71 | 146,46 | 33,51 | -29,81 | -0,97 | -15,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
