Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medline Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187 | 1.685 | 1.769 | 1.648 | 1.528 | 1.442 | 1.744 |
| Ændring (%) | 801,07 | 4,99 | -6,81 | -7,31 | -5,63 | 20,94 | |
| % af pengestrømmen | -97,91 | 142,07 | -132,51 | -96,89 | -73,89 | -167,48 | 103,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -312 | -1.493 | -1.412 | -1.330 | -433 | -474 |
| Ændring (%) | 18,18 | 378,53 | -5,46 | -5,77 | -67,44 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | 138,22 | -26,31 | 111,84 | 82,96 | 64,31 | 50,29 | -28,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -84 | -191 | -1.613 | -1.951 | -2.289 | -1.892 | 399 |
| Ændring (%) | 127,38 | 744,50 | 20,95 | 17,32 | -17,34 | -121,09 | |
| % af pengestrømmen | 43,98 | -16,10 | 120,82 | 114,66 | 110,69 | 219,74 | 23,58 |
| Cash Flow | -191 | 1.186 | -1.335 | -1.702 | -2.068 | -861 | 1.692 |
| Ændring (%) | -720,94 | -212,56 | 27,45 | 21,54 | -58,37 | -296,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
