Pengestrømsopgørelse (TTM)
Knaus Tabbert AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 71 | 80 | 64 | 31 | 27 | 17 | -1 | -3 | 3 | -13 | 27 | 50 | 32 | 27 | 41 | 20 | 0 | 11 | 29 |
| Ændring (%) | 5,89 | 12,67 | -20,01 | -51,37 | -12,63 | -37,13 | -107,36 | 142,97 | -191,47 | -550,39 | -314,87 | 83,98 | -35,57 | -15,58 | 52,96 | -52,82 | -99,85 | 36.551,72 | 168,61 | |
| % af pengestrømmen | 25.029,85 | 6.149,70 | 8.380,00 | -10.704,68 | 2.885,36 | 8.217,52 | 265,90 | -61,21 | 2.012,50 | 106,27 | 222,38 | 1.472,43 | 667,71 | -1.306,84 | 1.108,67 | -1.472,36 | -190,06 | 0,80 | 144,67 | 1.674,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -20 | -21 | -26 | -36 | -48 | -65 | -69 | -72 | -73 | -61 | -61 | -56 | -54 | -49 | -45 | -46 | -34 | -32 | -25 |
| Ændring (%) | -0,43 | 5,46 | 21,02 | 40,04 | 33,07 | 34,87 | 6,47 | 4,63 | 1,02 | -16,37 | 1,07 | -9,54 | -3,16 | -9,29 | -8,75 | 3,16 | -24,97 | -8,41 | -19,73 | |
| % af pengestrømmen | -7.545,90 | -1.743,38 | -2.223,66 | 4.297,49 | -3.335,40 | -14.468,88 | -1.004,39 | -3.343,17 | 47.337,50 | -2.760,65 | 1.072,67 | -3.340,84 | -744,91 | 2.191,49 | -1.997,67 | 1.582,59 | 446,70 | -945,46 | -429,85 | -1.486,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -50 | -58 | -39 | 6 | 21 | 54 | 72 | 75 | 72 | 67 | 36 | 13 | 19 | 24 | 0 | 16 | 38 | 28 | -1 |
| Ændring (%) | 6,69 | 16,49 | -32,83 | -115,23 | 254,27 | 157,61 | 33,27 | 3,82 | -3,16 | -6,90 | -46,41 | -63,47 | 45,89 | 25,94 | -98,93 | 6.090,77 | 136,64 | -25,73 | -105,29 | |
| % af pengestrømmen | -17.397,01 | -4.306,67 | -6.067,23 | 6.508,53 | 549,40 | 6.344,71 | 841,25 | 3.505,10 | -49.248,03 | 2.753,21 | -1.190,97 | 1.966,72 | 177,09 | -784,85 | 993,29 | -9,24 | -156,45 | 1.044,39 | 385,04 | -87,74 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -0 | 3 | -6 | 2 | 7 | -2 | 2 | -3 | -10 | 4 | 7 | 2 |
| Ændring (%) | 330,97 | -17,32 | -162,62 | -280,43 | -69,32 | 1.842,90 | -68,01 | -107,39 | -1.832,24 | -315,23 | -132,45 | 305,71 | -132,92 | -199,51 | -215,18 | 265,47 | -135,45 | 101,45 | -76,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
