Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enterprise Financial Services Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 141 | 161 | 214 | 210 | 243 | 217 | 236 | 242 | 218 | 268 | 229 | 235 | 274 | 247 | 258 | 242 | 203 | 194 |
| Ændring (%) | -0,53 | 13,97 | 33,35 | -1,78 | 15,44 | -10,78 | 8,91 | 2,43 | -9,78 | 23,03 | -14,65 | 2,58 | 16,84 | -9,84 | 4,10 | -5,91 | -16,37 | -4,51 | |
| % af pengestrømmen | 21,45 | 14,13 | 10,82 | 19,51 | -327,68 | -37,68 | -12,52 | -13,91 | -38,81 | -58,27 | 189,34 | 271,47 | 331,93 | 492,81 | 74,71 | 229,43 | 245,39 | 444,65 | -235,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | 125 | -23 | -220 | -627 | -949 | -1.384 | -1.364 | -1.426 | -1.390 | -1.308 | -1.210 | -684 | -853 | -797 | -982 | -1.349 | -1.381 | -1.079 |
| Ændring (%) | -537,66 | -118,56 | 849,91 | 185,56 | 51,30 | 45,87 | -1,44 | 4,55 | -2,49 | -5,94 | -7,48 | -43,46 | 24,66 | -6,56 | 23,25 | 37,31 | 2,42 | -21,88 | |
| % af pengestrømmen | -4,31 | 12,49 | -1,56 | -20,01 | 976,82 | 147,22 | 79,97 | 80,40 | 228,94 | 371,58 | -923,12 | -1.434,70 | -966,96 | -1.531,64 | -240,64 | -874,93 | -1.365,71 | -3.030,59 | 1.311,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 547 | 732 | 1.347 | 1.103 | 352 | 61 | -563 | -568 | 561 | 798 | 1.181 | 1.065 | 520 | 634 | 881 | 837 | 1.205 | 1.224 | 803 |
| Ændring (%) | 33,74 | 84,04 | -18,09 | -68,04 | -82,56 | -1.016,39 | 0,92 | -198,76 | 42,19 | 47,99 | -9,81 | -51,19 | 21,93 | 38,87 | -4,97 | 44,00 | 1,59 | -34,39 | |
| % af pengestrømmen | 82,86 | 73,38 | 90,74 | 100,49 | -549,14 | -9,54 | 32,55 | 33,51 | -90,13 | -213,31 | 833,78 | 1.263,23 | 735,03 | 1.138,82 | 265,93 | 745,50 | 1.220,32 | 2.685,94 | -976,28 |
| Cash Flow | 660 | 997 | 1.484 | 1.098 | -64 | -644 | -1.730 | -1.696 | -623 | -374 | 142 | 84 | 71 | 56 | 331 | 112 | 99 | 46 | -82 |
| Ændring (%) | 51,01 | 48,83 | -26,04 | -105,85 | 903,96 | 168,51 | -1,97 | -63,28 | -39,92 | -137,86 | -40,47 | -16,11 | -21,30 | 494,70 | -66,10 | -12,03 | -53,85 | -280,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
