Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 120 | 141 | 167 | 170 | 158 | 139 | 102 | 76 | 93 | 54 | 52 | 41 | 26 | 61 | 72 | 104 | 121 | 143 |
| Ændring (%) | -11,45 | 17,55 | 18,06 | 1,92 | -7,20 | -11,64 | -26,55 | -25,58 | 22,00 | -41,83 | -2,92 | -21,87 | -35,84 | 131,13 | 17,69 | 44,84 | 16,71 | 18,23 | |
| % af pengestrømmen | 481,62 | 248,63 | 640,19 | 400,15 | 315,91 | 368,72 | 551,09 | -5.123,39 | -257,02 | -292,83 | -78,58 | -92,99 | -120,40 | -54,55 | 884,54 | 486,37 | 248,80 | 296,12 | 648,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -38 | -36 | -47 | -49 | -54 | -86 | -76 | -125 | -132 | -112 | -122 | -73 | -84 | -77 | -63 | -55 | -23 | -16 |
| Ændring (%) | -33,52 | -4,98 | 29,14 | 4,54 | 9,09 | 59,67 | -11,31 | 64,47 | 5,24 | -15,04 | 9,25 | -40,61 | 15,55 | -8,16 | -17,84 | -13,66 | -57,68 | -31,00 | |
| % af pengestrømmen | -205,03 | -79,46 | -165,38 | -113,07 | -91,56 | -125,62 | -339,28 | 3.808,36 | 422,27 | 415,03 | 162,64 | 216,61 | 213,16 | 173,91 | -1.120,68 | -430,18 | -131,17 | -56,60 | -72,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -33 | -81 | -78 | -67 | -61 | -46 | -28 | 19 | 7 | 6 | 14 | -2 | 9 | 24 | 6 | -7 | -57 | -105 |
| Ændring (%) | -33,31 | 146,20 | -4,15 | -14,24 | -8,55 | -24,84 | -38,31 | -166,64 | -62,60 | -21,67 | 147,10 | -113,77 | -596,18 | 151,94 | -72,46 | -213,73 | 672,86 | 84,73 | |
| % af pengestrømmen | -176,13 | -68,48 | -369,30 | -187,41 | -124,49 | -143,19 | -182,03 | 1.421,28 | -63,85 | -22,30 | -8,06 | -24,27 | 5,54 | -19,40 | 342,95 | 44,12 | -17,72 | -139,68 | -478,19 |
| Cash Flow | 28 | 48 | 22 | 42 | 54 | 43 | 25 | -2 | -30 | -32 | -69 | -56 | -34 | -48 | 7 | 15 | 42 | 41 | 22 |
| Ændring (%) | 71,53 | -54,34 | 88,88 | 29,10 | -20,49 | -40,88 | -107,90 | 1.383,38 | 7,08 | 116,79 | -17,97 | -39,65 | 41,62 | -114,25 | 114,04 | 183,14 | -1,94 | -46,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
