Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coherus Oncology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 48 | -37 | -93 | -143 | -193 | -241 | -256 | -245 | -262 | -175 | -153 | -54 | -62 | -20 | 0 | -106 | -90 | -139 |
| Ændring (%) | -41,20 | -177,96 | 148,03 | 53,69 | 35,60 | 24,62 | 6,09 | -4,35 | 7,03 | -33,22 | -12,56 | -64,51 | 14,22 | -67,02 | -102,45 | -21.273,20 | -14,81 | 53,58 | |
| % af pengestrømmen | 77,68 | 70,53 | 30,20 | -140,27 | 263,01 | 262,42 | 68,18 | 82,64 | 120,80 | 126,81 | -444,36 | -62,76 | -62,86 | -359,50 | -89,23 | -0,28 | -184,23 | -1.599,38 | 373,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -36 | -138 | 111 | 87 | 71 | -167 | -114 | -71 | -20 | 145 | 330 | 316 | 266 | 230 | 10 | 445 | 377 | 375 |
| Ændring (%) | 1,18 | 286,15 | -180,52 | -21,95 | -18,91 | -336,54 | -31,85 | -37,15 | -71,37 | -806,91 | 128,07 | -4,16 | -15,85 | -13,43 | -95,63 | 4.318,73 | -15,21 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | -33,70 | -52,65 | 111,65 | 168,38 | -160,33 | -95,66 | 47,18 | 36,74 | 35,28 | 9,91 | 367,52 | 135,39 | 366,22 | 1.543,13 | 1.005,46 | -5,67 | 774,49 | 6.692,37 | -1.010,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59 | 56 | 52 | 48 | 1 | 49 | 54 | 60 | 114 | 76 | 70 | 67 | -176 | -187 | -187 | -188 | -282 | -282 | -274 |
| Ændring (%) | -5,07 | -7,20 | -8,28 | -96,94 | 3.285,14 | 10,37 | 10,42 | 89,36 | -33,24 | -8,21 | -4,19 | -363,29 | 6,42 | 0,07 | 0,62 | 49,75 | -0,06 | -2,79 | |
| % af pengestrømmen | 56,02 | 82,12 | -41,85 | 71,89 | -2,68 | -66,75 | -15,36 | -19,38 | -56,08 | -36,71 | 176,85 | 27,37 | -203,36 | -1.083,63 | -816,23 | 105,95 | -490,26 | -4.993,00 | 737,13 |
| Cash Flow | 105 | 68 | -124 | 66 | -54 | -74 | -354 | -310 | -203 | -207 | 39 | 244 | 86 | 17 | 23 | -178 | 57 | 6 | -37 |
| Ændring (%) | -35,24 | -282,10 | -153,40 | -181,97 | 35,91 | 379,62 | -12,47 | -34,56 | 1,96 | -119,06 | 519,07 | -64,57 | -80,03 | 32,86 | -875,10 | -132,36 | -90,19 | -758,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
