Pengestrømsopgørelse (TTM)
Midland States Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 499 | 394 | 334 | 215 | 272 | 239 | 286 | 224 | 153 | 108 | 153 | 180 | 167 | 207 | 177 | 158 | 155 | 188 | 126 |
| Ændring (%) | -21,00 | -15,20 | -35,67 | 26,55 | -12,06 | 19,38 | -21,63 | -31,52 | -29,41 | 41,64 | 17,65 | -7,40 | 23,96 | -14,75 | -10,41 | -2,14 | 21,63 | -33,24 | |
| % af pengestrømmen | -526,79 | 195,77 | 98,73 | -71,96 | -175,67 | -68,51 | -54,99 | -115,49 | -140,18 | -59,80 | -599,76 | 622,02 | -463,45 | -2.018,69 | -869,90 | -242,19 | 298,01 | 425,23 | 963,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -527 | -455 | -478 | -934 | -1.136 | -1.294 | -1.138 | -887 | -773 | -342 | -75 | 51 | 145 | 101 | 137 | 149 | 371 | 519 | 749 |
| Ændring (%) | -13,74 | 5,19 | 95,23 | 21,64 | 13,91 | -12,10 | -22,07 | -12,77 | -55,81 | -78,11 | -167,55 | 187,88 | -30,38 | 35,01 | 9,18 | 148,75 | 39,70 | 44,39 | |
| % af pengestrømmen | 556,48 | -225,81 | -141,26 | 312,47 | 733,16 | 370,37 | 218,89 | 457,08 | 706,74 | 188,76 | 292,53 | 174,19 | -403,49 | -987,05 | -673,60 | -228,54 | 714,81 | 1.171,50 | 5.740,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | 262 | 483 | 420 | 709 | 705 | 332 | 469 | 511 | 52 | -104 | -202 | -349 | -319 | -334 | -373 | -474 | -663 | -862 |
| Ændring (%) | -493,14 | 84,30 | -12,99 | 68,79 | -0,51 | -52,92 | 41,10 | 8,95 | -89,73 | -298,59 | 93,94 | 72,61 | -8,59 | 4,69 | 11,75 | 27,20 | 39,76 | 30,01 | |
| % af pengestrømmen | 70,31 | 130,04 | 142,53 | -140,51 | -457,49 | -201,86 | -63,89 | -241,59 | -466,56 | -28,96 | 407,23 | -696,21 | 966,94 | 3.105,73 | 1.643,50 | 570,73 | -912,82 | -1.496,72 | -6.604,36 |
| Cash Flow | -95 | 201 | 339 | -299 | -155 | -349 | -520 | -194 | -109 | -181 | -26 | 29 | -36 | -10 | -20 | -65 | 52 | 44 | 13 |
| Ændring (%) | -312,57 | 68,15 | -188,26 | -48,16 | 125,48 | 48,73 | -62,68 | -43,58 | 65,47 | -85,88 | -213,44 | -224,28 | -71,54 | 97,83 | 221,80 | -179,53 | -14,76 | -70,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
