Pengestrømsopgørelse (TTM)
PCF Group Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 34 | 59 | 69 | 95 | 98 | 59 | 68 | 38 | 9 | 12 | -8 | -36 | -18 | 2 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | -8,81 | 72,08 | 16,77 | 37,98 | 2,48 | -39,53 | 15,29 | -44,02 | -75,42 | 29,95 | -166,41 | 350,06 | -49,56 | -111,92 | -486,50 | -88,30 | |
| % af pengestrømmen | 30,12 | 32,91 | 61,85 | -595,00 | -605,65 | -277,80 | -85,60 | -90,89 | 124,12 | 15,85 | 21,77 | -14,09 | 44,51 | 17,23 | -3,33 | 10,01 | 1,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -51 | -82 | -97 | -97 | -115 | -109 | -123 | -126 | -173 | -176 | -160 | -132 | -84 | -91 | -89 | -85 |
| Ændring (%) | 29,77 | 61,21 | 18,41 | 0,40 | 18,59 | -5,64 | 12,42 | 2,74 | 37,70 | 1,39 | -9,03 | -17,43 | -36,55 | 8,99 | -2,98 | -3,56 | |
| % af pengestrømmen | -31,23 | -48,57 | -85,51 | 834,08 | 617,79 | 327,90 | 157,66 | 163,23 | -409,06 | -292,55 | -313,60 | -278,04 | 161,10 | 78,46 | 138,45 | 104,55 | 118,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 127 | 120 | 118 | 16 | -15 | -19 | -18 | -18 | 121 | 223 | 221 | 225 | 84 | -0 | 22 | 12 | 16 |
| Ændring (%) | -5,09 | -1,66 | -86,67 | -195,06 | 29,45 | -7,94 | 2,05 | -765,61 | 84,06 | -1,28 | 1,90 | -62,70 | -100,55 | -4.827,35 | -43,28 | 27,28 | |
| % af pengestrømmen | 101,18 | 115,08 | 123,59 | -135,67 | 95,14 | 55,12 | 25,86 | 24,30 | 394,56 | 377,19 | 393,70 | 391,01 | -102,35 | 0,43 | -32,77 | -14,47 | -21,59 |
| Cash Flow | 125 | 105 | 96 | -12 | -16 | -35 | -69 | -75 | 31 | 59 | 56 | 57 | -82 | -107 | -66 | -85 | -72 |
| Ændring (%) | -16,55 | -8,43 | -112,14 | 35,55 | 123,43 | 96,25 | 8,58 | -141,00 | 92,54 | -5,42 | 2,60 | -242,51 | 30,29 | -38,24 | 28,48 | -14,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
