Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compass Diversified Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 183 | 134 | 64 | -11 | -53 | -47 | 21 | 44 | 69 | 17 | -24 | -107 | -175 | -151 | -155 | -129 | -70 | -7 |
| Ændring (%) | 7,76 | -26,71 | -52,16 | -116,72 | 394,59 | -12,02 | -144,56 | 113,08 | 54,87 | -75,74 | -245,86 | 341,77 | 63,48 | -13,81 | 2,63 | -16,83 | -45,77 | -90,23 | |
| % af pengestrømmen | -178,55 | -171,61 | 148,96 | 156,39 | 235,92 | 589,96 | 46,90 | -41,12 | -115,72 | 1.967,98 | 4,28 | -219,50 | -10.564,14 | -2.431,22 | 38,67 | -190,06 | -2.363,75 | 651,21 | -81,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -541 | -667 | -317 | -284 | -287 | -714 | -627 | -464 | -487 | 77 | 571 | 33 | 117 | 114 | -422 | -53 | -109 | -103 | -43 |
| Ændring (%) | 23,35 | -52,38 | -10,70 | 1,24 | 148,75 | -12,23 | -26,01 | 4,95 | -115,72 | 645,59 | -94,16 | 250,14 | -2,26 | -470,70 | -87,48 | 105,25 | -4,86 | -58,74 | |
| % af pengestrømmen | 568,62 | 625,60 | -352,82 | -691,36 | 6.316,86 | 7.945,01 | 630,11 | 917,42 | 1.271,68 | 2.195,61 | 146,58 | 301,15 | 11.487,68 | 1.580,60 | 108,11 | -64,83 | -1.989,79 | 961,67 | -509,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 274 | 376 | 273 | 260 | 294 | 760 | 575 | 393 | 404 | -143 | -199 | 3 | -7 | 67 | 184 | 289 | 241 | 162 | 55 |
| Ændring (%) | 37,40 | -27,38 | -4,74 | 13,02 | 158,55 | -24,36 | -31,70 | 2,74 | -135,47 | 38,80 | -101,41 | -368,22 | -1.000,12 | 172,87 | 57,14 | -16,73 | -32,79 | -65,97 | |
| % af pengestrømmen | -288,03 | -352,98 | 303,60 | 634,61 | -6.472,84 | -8.461,80 | -578,35 | -777,31 | -1.054,82 | -4.108,18 | -51,06 | 25,27 | -738,33 | 935,58 | -47,11 | 354,50 | 4.414,06 | -1.507,14 | 659,26 |
| Cash Flow | -95 | -107 | 90 | 41 | -5 | -9 | -99 | -51 | -38 | 3 | 389 | 11 | 1 | 7 | -391 | 82 | 5 | -11 | 8 |
| Ændring (%) | 12,12 | -184,43 | -54,43 | -111,08 | 97,78 | 1.006,73 | -49,18 | -24,29 | -109,11 | 11.068,03 | -97,16 | -90,82 | 610,34 | -5.519,56 | -120,88 | -93,31 | -296,85 | -177,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
