Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOMA, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 199 | 227 | 327 | 428 | 310 | 192 | 138 | 83 | 141 | 199 | 229 | 258 | 345 | 336 | 327 | 384 | 441 |
| Ændring (%) | 14,06 | 44,43 | 30,76 | -27,53 | -37,99 | -28,39 | -39,64 | 69,64 | 41,05 | 14,85 | 12,93 | 33,47 | -2,56 | -2,62 | 17,43 | 14,84 | |
| % af pengestrømmen | -265,16 | -202,63 | 619,40 | 196,75 | 227,80 | 351,03 | -143,56 | -33,70 | -122,50 | 1.211,49 | 359,48 | 233,10 | 359,50 | 971,88 | -1.222,16 | -691,32 | -522,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -338 | -217 | -138 | -59 | -40 | -21 | -77 | -133 | -145 | -158 | -219 | -280 | -307 | -274 | -241 | -296 | -350 |
| Ændring (%) | -35,67 | -36,51 | -57,50 | -31,73 | -46,48 | 259,97 | 72,22 | 9,43 | 8,61 | 38,64 | 27,87 | 9,48 | -10,61 | -11,87 | 22,37 | 18,28 | |
| % af pengestrømmen | 450,80 | 194,29 | -261,09 | -26,96 | -29,40 | -39,10 | 80,39 | 53,85 | 126,25 | -961,45 | -344,37 | -252,83 | -319,85 | -793,24 | 902,84 | 532,18 | 414,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | -121 | -137 | -152 | -134 | -116 | -157 | -197 | -111 | -25 | 54 | 133 | 58 | -27 | -112 | -144 | -176 |
| Ændring (%) | -288,84 | 12,65 | 11,23 | -11,76 | -13,32 | 34,82 | 25,83 | -43,75 | -77,77 | -318,97 | 145,67 | -56,38 | -146,97 | 312,88 | 28,30 | 22,06 | |
| % af pengestrømmen | -85,63 | 108,34 | -258,31 | -69,80 | -98,39 | -211,92 | 163,17 | 79,86 | 96,25 | -150,05 | 84,88 | 119,73 | 60,34 | -78,64 | 419,31 | 259,14 | 208,32 |
| Cash Flow | -75 | -112 | 53 | 218 | 136 | 55 | -96 | -247 | -115 | 16 | 64 | 111 | 96 | 35 | -27 | -56 | -84 |
| Ændring (%) | 49,26 | -147,25 | 311,65 | -37,41 | -59,76 | -275,10 | 157,11 | -53,33 | -114,26 | 287,07 | 74,17 | -13,46 | -63,96 | -177,43 | 107,60 | 51,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
