Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAB Finance a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | 292 | 161 | 124 | 87 | 580 | 1.073 | 995 | 917 | 441 | -34 | -485 | -935 | 1.849 | 4.633 | 209 |
| Ændring (%) | -31,00 | -44,93 | -23,12 | -30,07 | 569,61 | 85,07 | -7,26 | -7,82 | -51,87 | -107,77 | 1.312,40 | 92,92 | -297,82 | 150,55 | -95,49 | |
| % af pengestrømmen | -295,17 | -97,61 | -35,35 | -32,43 | -28,12 | 251,56 | 139,55 | 111,22 | 89,88 | 46,55 | -3,92 | 299,26 | 77,90 | -124,26 | -260,84 | 869,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -807 | -924 | -1.042 | -894 | -747 | -546 | -346 | -219 | -93 | -44 | 6 | -291 | -587 | -3.461 | -6.335 | 17 |
| Ændring (%) | 14,50 | 12,67 | -14,15 | -16,49 | -26,83 | -36,66 | -36,58 | -57,68 | -53,13 | -113,35 | -5.099,41 | 102,00 | 489,74 | 83,04 | -100,27 | |
| % af pengestrømmen | 562,55 | 308,72 | 228,73 | 234,31 | 242,56 | -237,16 | -45,02 | -24,54 | -9,10 | -4,59 | 0,66 | 179,42 | 48,90 | 232,56 | 356,63 | 71,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 240 | 333 | 425 | 389 | 352 | 197 | 42 | 119 | 196 | 550 | 905 | 791 | 678 | 302 | -75 | -202 |
| Ændring (%) | 38,50 | 27,80 | -8,57 | -9,37 | -44,02 | -78,65 | 182,90 | 64,65 | 180,63 | 64,37 | -12,52 | -14,31 | -55,52 | -124,80 | 170,06 | |
| % af pengestrømmen | -167,38 | -111,11 | -93,37 | -101,87 | -114,45 | 85,60 | 5,48 | 13,32 | 19,22 | 58,05 | 103,25 | -488,73 | -56,51 | -20,27 | 4,21 | -841,71 |
| Cash Flow | -144 | -299 | -455 | -382 | -308 | 230 | 769 | 894 | 1.020 | 948 | 876 | -162 | -1.200 | -1.488 | -1.776 | 24 |
| Ændring (%) | 108,65 | 52,07 | -16,20 | -19,33 | -174,84 | 233,62 | 16,36 | 14,06 | -7,06 | -7,60 | -118,48 | 641,08 | 24,02 | 19,36 | -101,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
