Pengestrømsopgørelse (TTM)
RMS Mezzanine, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.153 | -2.608 | -1.437 | -267 | 295 | 857 | 191 | -474 | -637 | -800 | 34 | 867 | 543 | 219 | 24 | -170 | -421 | -672 |
| Ændring (%) | 21,12 | -44,89 | -81,44 | -210,63 | 190,39 | -77,66 | -347,69 | 34,36 | 25,57 | -104,19 | 2.487,24 | -37,38 | -59,69 | -88,85 | -796,94 | 147,49 | 59,59 | |
| % af pengestrømmen | 5.307,06 | 6.421,98 | 4.982,11 | 1.560,84 | -24.528,72 | 5.835,95 | 1.849,74 | -7.885,73 | 13.571,91 | 5.194,53 | -738,86 | 13.697,58 | 2.082,66 | 477,73 | 54,80 | -393,22 | -1.793,09 | -18.169,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 22 | -17 | -55 | -67 | -80 | 153 | 386 | 247 | 109 | -62 | -234 | -95 | 44 | 71 | 98 | 88 | 79 |
| Ændring (%) | 16,73 | -175,98 | 231,62 | 22,19 | 18,16 | -292,18 | 152,04 | -35,92 | -56,05 | -157,51 | 273,88 | -59,52 | -147,06 | 60,29 | 37,61 | -9,96 | -11,07 | |
| % af pengestrømmen | -46,22 | -53,90 | 57,65 | 322,71 | 5.601,33 | -542,26 | 1.478,71 | 6.414,50 | -5.265,21 | -705,27 | 1.377,32 | -3.689,81 | -362,63 | 97,12 | 160,16 | 226,93 | 376,47 | 2.125,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.098 | 2.547 | 1.428 | 308 | -225 | -759 | -331 | 96 | 386 | 675 | 25 | -625 | -418 | -211 | -47 | 117 | 357 | 596 |
| Ændring (%) | 21,41 | -43,96 | -78,43 | -173,22 | 236,58 | -56,35 | -129,07 | 300,60 | 75,04 | -96,27 | -2.584,25 | -33,13 | -49,54 | -77,82 | -350,76 | 204,18 | 67,12 | |
| % af pengestrømmen | -5.171,49 | -6.273,34 | -4.948,93 | -1.802,01 | 18.742,31 | -5.168,46 | -3.201,58 | 1.602,08 | -8.220,81 | -4.385,80 | -554,81 | -9.875,95 | -1.603,52 | -460,44 | -105,09 | 271,34 | 1.520,71 | 16.136,96 |
| Cash Flow | -41 | -41 | -29 | -17 | -1 | 15 | 10 | 6 | -5 | -15 | -5 | 6 | 26 | 46 | 45 | 43 | 23 | 4 |
| Ændring (%) | 0,09 | -28,96 | -40,76 | -92,96 | -1.320,53 | -29,53 | -41,90 | -178,07 | 228,09 | -70,55 | -239,56 | 311,85 | 75,72 | -2,80 | -2,88 | -45,73 | -84,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
