Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pilulka Lékárny a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | -38 | -34 | -45 |
| Ændring (%) | -254,64 | -10,12 | 31,21 | |
| % af pengestrømmen | -41,00 | 34,78 | 1.081,70 | -683,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -77 | -36 | -12 |
| Ændring (%) | -6,59 | -53,56 | -67,70 | |
| % af pengestrømmen | 136,40 | 69,90 | 1.123,38 | -174,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 5 | 66 | 64 |
| Ændring (%) | -243,40 | 1.316,67 | -3,22 | |
| % af pengestrømmen | 5,42 | -4,27 | -2.091,04 | 975,24 |
| Cash Flow | -60 | -110 | -3 | 7 |
| Ændring (%) | 82,29 | -97,11 | -307,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
