Pengestrømsopgørelse (TTM)
Photon Energy N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | -5 | 7 | 14 | 23 | 25 | 14 | 13 | 20 |
| Ændring (%) | 3,41 | -27,24 | -39,94 | -37,06 | 276,80 | -59,35 | -56,19 | 747,47 | -69,68 | 143,10 | -96,47 | -1.975,41 | -257,65 | 99,31 | 60,99 | 6,12 | -41,71 | -6,12 | 46,90 | |
| % af pengestrømmen | -331,28 | -289,67 | 54,48 | 104,88 | -448,64 | 27,51 | 45,30 | 25,04 | 294,17 | -13,41 | -59,93 | -1,99 | 61,88 | -132,78 | -416,39 | 6.156,12 | 2.675,71 | 550,90 | 487,74 | -416,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -20 | -22 | -22 | -17 | -14 | -11 | -11 | -20 | -33 | -35 | -38 | -35 | -27 | -26 | -23 | -17 | -1 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 13,47 | 9,15 | -0,53 | -23,95 | -14,54 | -22,14 | -2,27 | 84,77 | 67,06 | 5,47 | 6,89 | -8,44 | -22,60 | -2,01 | -12,69 | -27,73 | -91,56 | 97,63 | -27,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.014,67 | 973,50 | -274,65 | -875,65 | 4.525,54 | -62,94 | -198,50 | -244,75 | -626,91 | 157,43 | 305,29 | 307,45 | 466,63 | 491,61 | 757,95 | -6.077,39 | -1.798,91 | -53,60 | -99,89 | 42,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 12 | 26 | 22 | 15 | 31 | 14 | 14 | 14 | 9 | 17 | 25 | 32 | 14 | 8 | 0 | -7 | -10 | -8 | -22 |
| Ændring (%) | 18,37 | 112,14 | -15,14 | -32,79 | 109,24 | -53,84 | 0,08 | -2,37 | -32,32 | 79,60 | 50,00 | 25,83 | -55,62 | -40,68 | -99,04 | -9.013,75 | 44,80 | -23,17 | 183,50 | |
| % af pengestrømmen | -583,33 | -583,83 | 320,15 | 870,77 | -3.977,17 | 135,43 | 253,20 | 319,73 | 432,74 | -44,02 | -145,37 | -205,45 | -428,51 | -258,83 | -241,56 | 21,28 | -776,80 | -397,31 | -287,84 | 474,47 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 8 | 3 | -0 | 23 | 6 | 4 | 3 | -21 | -12 | -12 | -7 | -5 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | 18,26 | -486,87 | -68,80 | -114,71 | -6.244,84 | -75,31 | -20,74 | -27,86 | -765,26 | -45,61 | 6,14 | -39,67 | -26,53 | -36,44 | -110,89 | 144,15 | 183,12 | 6,04 | -271,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
