Pengestrømsopgørelse (TTM)
Komercní banka, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -71.061 | -113.649 | -50.954 | -58.251 | -22.850 | -16.488 | -187.476 | -78.609 | 33.894 | 41.983 |
| Ændring (%) | 59,93 | -55,17 | 14,32 | -60,77 | -27,84 | 1.037,05 | -58,07 | -143,12 | 23,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.016,03 | 3.578,37 | -745,27 | -4.732,01 | 132,75 | 124,70 | 12.142,23 | -329,14 | 53,56 | 106,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.888 | -3.052 | -2.804 | -2.827 | -3.794 | -4.442 | -4.166 | -3.373 | 1.190 | -367 |
| Ændring (%) | 5,68 | -8,13 | 0,82 | 34,21 | 17,08 | -6,21 | -19,04 | -135,28 | -130,84 | |
| % af pengestrømmen | -41,29 | 96,10 | -41,01 | -229,65 | 22,04 | 33,60 | 269,82 | -14,12 | 1,88 | -0,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 80.656 | 113.682 | 60.860 | 62.454 | 9.669 | 7.882 | 189.925 | 105.576 | 28.067 | -2.793 |
| Ændring (%) | 40,95 | -46,46 | 2,62 | -84,52 | -18,48 | 2.309,60 | -44,41 | -73,42 | -109,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.153,22 | -3.579,41 | 890,16 | 5.073,44 | -56,17 | -59,61 | -12.300,84 | 442,06 | 44,35 | -7,10 |
| Cash Flow | 6.994 | -3.176 | 6.837 | 1.231 | -17.213 | -13.222 | -1.544 | 23.883 | 63.281 | 39.337 |
| Ændring (%) | -145,41 | -315,27 | -82,00 | -1.498,29 | -23,19 | -88,32 | -1.646,83 | 164,96 | -37,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
