Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kofola CeskoSlovensko a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 879 | 785 | 718 | 956 | 1.131 | 1.142 | 1.123 | 1.198 | 925 | 923 | 1.014 | 1.021 | 1.485 | 1.626 | 1.676 | 1.200 |
| Ændring (%) | -10,68 | -8,57 | 33,13 | 18,32 | 1,01 | -1,70 | 6,71 | -22,82 | -0,20 | 9,88 | 0,72 | 45,38 | 9,55 | 3,05 | -28,39 | |
| % af pengestrømmen | 5.954,95 | -340,41 | -594,91 | -1.670,09 | -753,16 | -749,50 | -1.057,14 | -1.987,54 | -6.365,26 | 392,79 | 479,53 | 471,25 | 333,89 | 283,65 | 1.054,81 | -250,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.319 | -1.349 | -1.528 | -248 | -266 | -231 | -246 | -327 | -336 | -382 | -358 | -367 | -396 | -1.844 | -2.336 | -1.427 |
| Ændring (%) | 2,27 | 13,22 | -83,77 | 7,18 | -13,27 | 6,76 | 32,84 | 2,66 | 13,88 | -6,25 | 2,50 | 7,84 | 365,50 | 26,69 | -38,91 | |
| % af pengestrømmen | -8.939,80 | 585,09 | 1.266,15 | 433,41 | 177,06 | 151,28 | 231,74 | 542,35 | 2.310,37 | -162,69 | -169,45 | -169,47 | -89,07 | -321,52 | -1.469,99 | 298,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 438 | 325 | 697 | -754 | -996 | -1.052 | -967 | -925 | -595 | -296 | -431 | -424 | -656 | 768 | 810 | -248 |
| Ændring (%) | -25,83 | 114,33 | -208,19 | 32,13 | 5,66 | -8,10 | -4,38 | -35,61 | -50,22 | 45,50 | -1,55 | 54,61 | -216,99 | 5,45 | -130,67 | |
| % af pengestrømmen | 2.969,22 | -140,94 | -577,35 | 1.317,12 | 663,33 | 690,46 | 910,52 | 1.533,90 | 4.098,25 | -126,14 | -203,90 | -195,87 | -147,59 | 133,90 | 509,54 | 51,89 |
| Cash Flow | 15 | -231 | -121 | -57 | -150 | -152 | -106 | -60 | -15 | 235 | 211 | 217 | 445 | 573 | 159 | -479 |
| Ændring (%) | -1.662,58 | -47,68 | -52,58 | 162,36 | 1,51 | -30,31 | -43,24 | -75,90 | -1.717,27 | -9,99 | 2,49 | 105,18 | 28,96 | -72,29 | -401,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
