Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENERGOAQUA, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 142 | 308 | 474 | 415 | 355 | 323 | 291 | 218 | 145 | 201 | 258 | 357 | 457 |
| Ændring (%) | 4.712,83 | 117,32 | 53,98 | -12,58 | -14,39 | -9,09 | -10,00 | -24,98 | -33,29 | 38,57 | 27,84 | 38,64 | 27,87 | |
| % af pengestrømmen | 5,48 | 132,05 | 228,49 | 292,28 | 609,02 | -1.359,50 | -837,87 | -570,37 | 2.298,31 | 208,01 | 208,45 | 208,71 | 216,20 | 220,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 181 | 76 | -81 | -239 | -270 | -300 | -281 | -261 | -146 | -30 | -59 | -89 | -134 | -179 |
| Ændring (%) | -57,77 | -206,63 | 193,78 | 12,76 | 11,32 | -6,46 | -6,90 | -44,29 | -79,51 | 98,83 | 49,70 | 50,89 | 33,73 | |
| % af pengestrømmen | 336,30 | 71,07 | -60,34 | -147,26 | -395,78 | 1.148,78 | 728,54 | 513,03 | -1.535,00 | -42,68 | -61,37 | -71,95 | -81,12 | -86,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -130 | -111 | -92 | -73 | -77 | -81 | -81 | -80 | -63 | -46 | -46 | -45 | -58 | -71 |
| Ændring (%) | -14,78 | -16,99 | -20,47 | 5,52 | 5,23 | -0,63 | -0,63 | -21,51 | -27,40 | -0,34 | -0,34 | 27,72 | 21,70 | |
| % af pengestrømmen | -241,78 | -103,12 | -68,15 | -45,02 | -113,24 | 310,72 | 209,33 | 157,34 | -663,32 | -65,33 | -47,09 | -36,76 | -35,08 | -34,07 |
| Cash Flow | 54 | 107 | 135 | 162 | 68 | -26 | -39 | -51 | 9 | 70 | 97 | 123 | 165 | 207 |
| Ændring (%) | 99,81 | 25,59 | 20,38 | -58,05 | -138,35 | 47,50 | 32,20 | -118,62 | 637,09 | 38,28 | 27,68 | 33,83 | 25,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
