Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENERGOAQUA, a.s. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 474 | 415 | 355 | 323 | 291 | 218 | 145 | 201 | 258 | 357 | 457 | 518 | 579 | 468 | 283 | 98 |
| Ændring (%) | -12,58 | -14,39 | -9,09 | -10,00 | -24,98 | -33,29 | 38,57 | 27,84 | 38,64 | 27,87 | 13,45 | 11,86 | -19,18 | -39,54 | -65,39 | |
| % af pengestrømmen | 292,28 | 609,02 | -1.359,50 | -837,87 | -570,37 | 2.298,31 | 208,01 | 208,45 | 208,71 | 216,20 | 220,67 | 159,53 | 130,94 | 341,28 | -195,05 | -22,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -239 | -270 | -300 | -281 | -261 | -146 | -30 | -59 | -89 | -134 | -179 | -229 | -279 | -457 | -470 | -483 |
| Ændring (%) | 12,76 | 11,32 | -6,46 | -6,90 | -44,29 | -79,51 | 98,83 | 49,70 | 50,89 | 33,73 | 27,90 | 21,81 | 63,84 | 2,82 | 2,74 | |
| % af pengestrømmen | -147,26 | -395,78 | 1.148,78 | 728,54 | 513,03 | -1.535,00 | -42,68 | -61,37 | -71,95 | -81,12 | -86,59 | -70,57 | -63,08 | -333,27 | 323,91 | 112,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -77 | -81 | -81 | -80 | -63 | -46 | -46 | -45 | -58 | -71 | 36 | 142 | 126 | 42 | -42 |
| Ændring (%) | 5,52 | 5,23 | -0,63 | -0,63 | -21,51 | -27,40 | -0,34 | -0,34 | 27,72 | 21,70 | -150,86 | 296,63 | -11,24 | -66,82 | -201,38 | |
| % af pengestrømmen | -45,02 | -113,24 | 310,72 | 209,33 | 157,34 | -663,32 | -65,33 | -47,09 | -36,76 | -35,08 | -34,07 | 11,04 | 32,14 | 91,99 | -28,85 | 9,93 |
| Cash Flow | 162 | 68 | -26 | -39 | -51 | 9 | 70 | 97 | 123 | 165 | 207 | 325 | 443 | 137 | -145 | -428 |
| Ændring (%) | -58,05 | -138,35 | 47,50 | 32,20 | -118,62 | 637,09 | 38,28 | 27,68 | 33,83 | 25,28 | 56,93 | 36,28 | -68,99 | -205,79 | 194,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
