Pengestrømsopgørelse (TTM)
Colt CZ Group SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.417 | 1.588 | 1.980 | 1.771 | 1.523 | 1.377 | 1.380 | 1.738 | 1.900 | 1.422 | 1.025 | 1.051 | 1.413 | 820 | 1.668 | 2.186 | 2.671 | 4.218 |
| Ændring (%) | 12,08 | 24,67 | -10,57 | -13,99 | -9,56 | 0,18 | 25,98 | 9,32 | -25,15 | -27,90 | 2,50 | 34,46 | -41,98 | 103,37 | 31,10 | 22,15 | 57,94 | |
| % af pengestrømmen | 211,24 | 107,44 | 86,80 | 82,96 | 125,36 | -33,40 | -2.006,47 | 498,99 | -254,14 | -127,23 | 192,78 | -351,47 | 281,03 | 90,98 | 157,75 | 113,24 | 103,15 | 153,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -409 | -399 | -5.559 | -5.204 | -4.978 | -4.819 | 257 | -166 | -1.484 | -1.673 | -2.324 | -2.201 | -4.205 | -3.244 | -7.419 | -7.653 | -4.774 | -5.857 |
| Ændring (%) | -2,38 | 1.293,29 | -6,38 | -4,35 | -3,19 | -105,34 | -164,72 | 791,18 | 12,76 | 38,88 | -5,27 | 91,04 | -22,85 | 128,70 | 3,16 | -37,62 | 22,70 | |
| % af pengestrømmen | -60,93 | -26,99 | -243,71 | -243,84 | -409,77 | 116,87 | -374,08 | -47,80 | 198,45 | 149,66 | -436,80 | 736,00 | -836,10 | -359,94 | -701,78 | -396,38 | -184,38 | -212,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -355 | 373 | 5.986 | 5.634 | 4.671 | -642 | -1.792 | -1.218 | -1.178 | -844 | 1.924 | 850 | 3.293 | 3.260 | 6.722 | 7.404 | 4.603 | 4.344 |
| Ændring (%) | -205,11 | 1.503,65 | -5,89 | -17,09 | -113,75 | 178,86 | -32,03 | -3,23 | -28,36 | -327,94 | -55,85 | 287,61 | -1,00 | 106,18 | 10,14 | -37,84 | -5,62 | |
| % af pengestrømmen | -52,94 | 25,25 | 262,42 | 263,95 | 384,47 | 15,58 | 2.605,32 | -349,59 | 157,61 | 75,52 | 361,77 | -284,12 | 654,87 | 361,76 | 635,88 | 383,49 | 177,78 | 157,75 |
| Cash Flow | 671 | 1.478 | 2.281 | 2.134 | 1.215 | -4.124 | -69 | 348 | -748 | -1.118 | 532 | -299 | 503 | 901 | 1.057 | 1.931 | 2.589 | 2.754 |
| Ændring (%) | 120,37 | 54,30 | -6,43 | -43,08 | -439,43 | -98,33 | -606,57 | -314,64 | 49,52 | -147,58 | -156,22 | -268,17 | 79,22 | 17,30 | 82,63 | 34,09 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
