Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hainan Mining Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 271 | 771 | 1.181 | 1.264 | 1.227 | 1.268 | 1.319 | 1.235 | 1.437 | 1.545 | 1.082 | 1.305 | 1.260 | 1.388 | 1.536 | 1.585 | 1.829 | 1.637 | 1.508 |
| Ændring (%) | 272,94 | 184,41 | 53,17 | 7,02 | -2,94 | 3,35 | 4,04 | -6,35 | 16,29 | 7,53 | -29,96 | 20,65 | -3,48 | 10,18 | 10,63 | 3,18 | 15,44 | -10,51 | -7,91 | |
| % af pengestrømmen | 175,55 | 17,17 | 57,65 | 60,57 | 50,32 | 125,82 | 274,15 | 908,85 | -128,18 | -220,37 | -326,31 | -122,94 | -1.212,16 | 794,73 | -107,06 | -314,86 | -3.975,33 | -265,88 | 238,23 | 321,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -794 | -590 | -864 | -836 | -234 | -409 | -500 | -470 | -1.076 | -1.189 | -1.030 | -1.244 | -1.017 | -968 | -2.591 | -2.550 | -2.383 | -2.714 | -1.596 | -1.543 |
| Ændring (%) | -25,63 | 46,47 | -3,28 | -72,01 | 74,59 | 22,38 | -6,04 | 129,00 | 10,49 | -13,33 | 20,75 | -18,27 | -4,81 | 167,66 | -1,58 | -6,55 | 13,89 | -41,21 | -3,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.916,27 | -37,39 | -64,63 | -42,88 | -9,32 | -41,90 | -108,11 | -323,69 | 111,62 | 182,34 | 217,63 | 141,36 | 944,24 | -610,55 | 199,82 | 522,77 | 5.978,00 | 394,43 | -232,20 | -329,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 834 | 1.944 | 1.455 | 1.640 | 1.436 | 64 | -404 | -787 | -1.185 | -907 | -965 | -715 | -353 | -75 | -89 | 529 | 772 | 189 | 659 | 539 |
| Ændring (%) | 133,03 | -25,18 | 12,78 | -12,47 | -95,52 | -728,93 | 94,79 | 50,54 | -23,46 | 6,32 | -25,87 | -50,67 | -78,74 | 18,54 | -694,82 | 45,92 | -75,52 | 248,89 | -18,17 | |
| % af pengestrømmen | 2.014,61 | 123,16 | 108,75 | 84,13 | 57,16 | 6,59 | -87,40 | -542,47 | 122,98 | 139,17 | 203,76 | 81,25 | 327,52 | -47,30 | 6,86 | -108,40 | -1.935,71 | -27,45 | 95,90 | 115,04 |
| Cash Flow | 41 | 1.579 | 1.338 | 1.950 | 2.512 | 975 | 463 | 145 | -964 | -652 | -473 | -880 | -108 | 159 | -1.297 | -488 | -40 | -688 | 687 | 469 |
| Ændring (%) | 3.711,90 | -15,28 | 45,78 | 28,84 | -61,19 | -52,57 | -68,62 | -764,05 | -32,36 | -27,38 | 85,90 | -87,76 | -247,22 | -917,85 | -62,38 | -91,83 | 1.626,07 | -199,87 | -31,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
