Pengestrømsopgørelse (TTM)
Minmetals Capital Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.645 | -7.267 | 8.693 | 6.815 | 3.446 | 4.775 | 5.842 | -359 | 1.319 | -472 | 75 | 2.873 | 5.953 | 9.444 | 3.620 | 1.426 | -579 | -827 | -5.125 |
| Ændring (%) | 28,72 | -219,64 | -21,61 | -49,44 | 38,57 | 22,35 | -106,14 | -467,84 | -135,78 | -115,92 | 3.725,59 | 107,21 | 58,63 | -61,67 | -60,61 | -140,63 | 42,67 | 519,98 | |
| % af pengestrømmen | -135,14 | -2.079,13 | 334,25 | 918,00 | 341,98 | 123,70 | 289,32 | 32,29 | 28,02 | -15,39 | 3,95 | 86,30 | 862,93 | 1.130,25 | 251,83 | -24,19 | 6,69 | 429,89 | 228,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -837 | -2.317 | -481 | 871 | 803 | 559 | -1.344 | 360 | 900 | -3.380 | 3.193 | 2.771 | -27 | 2.902 | -1.265 | -5.472 | -1.195 | 2.217 | -3.873 |
| Ændring (%) | 176,91 | -79,23 | -281,04 | -7,83 | -30,40 | -340,52 | -126,75 | 150,39 | -475,43 | -194,47 | -13,21 | -100,98 | -10.774,99 | -143,57 | 332,73 | -78,16 | -285,57 | -274,66 | |
| % af pengestrømmen | -20,03 | -662,88 | -18,50 | 117,32 | 79,67 | 14,47 | -66,55 | -32,38 | 19,13 | -110,22 | 167,93 | 83,24 | -3,94 | 347,34 | -87,97 | 92,83 | 13,80 | -1.153,02 | 172,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.663 | 9.934 | -5.611 | -6.942 | -3.246 | -1.484 | -2.482 | -1.111 | 2.484 | 6.922 | -1.367 | -2.319 | -5.234 | -11.507 | -919 | -1.849 | -6.882 | -1.581 | 6.754 |
| Ændring (%) | -6,84 | -156,48 | 23,73 | -53,24 | -54,28 | 67,25 | -55,22 | -323,50 | 178,64 | -119,75 | 69,63 | 125,67 | 119,86 | -92,02 | 101,28 | 272,19 | -77,03 | -527,29 | |
| % af pengestrømmen | 255,26 | 2.842,36 | -215,72 | -935,12 | -322,12 | -38,45 | -122,92 | 100,11 | 52,78 | 225,73 | -71,91 | -69,67 | -758,63 | -1.377,14 | -63,90 | 31,37 | 79,46 | 822,01 | -300,50 |
| Cash Flow | 4.177 | 350 | 2.601 | 742 | 1.008 | 3.860 | 2.019 | -1.110 | 4.707 | 3.066 | 1.901 | 3.329 | 690 | 836 | 1.438 | -5.895 | -8.661 | -192 | -2.248 |
| Ændring (%) | -91,63 | 644,17 | -71,46 | 35,73 | 283,08 | -47,69 | -154,98 | -523,92 | -34,85 | -37,99 | 75,08 | -79,28 | 21,11 | 72,05 | -510,07 | 46,92 | -97,78 | 1.068,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
