Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.575 | 1.794 | 1.154 | 1.232 | 1.043 | 1.322 | 2.074 | 1.919 | 2.194 | 1.815 | 1.719 | 1.587 | 1.615 | 2.096 | 2.403 | 2.460 | 2.759 | 2.887 | 2.878 | 2.792 |
| Ændring (%) | 13,89 | -35,65 | 6,73 | -15,32 | 26,67 | 56,93 | -7,49 | 14,36 | -17,28 | -5,29 | -7,68 | 1,77 | 29,77 | 14,67 | 2,38 | 12,14 | 4,64 | -0,33 | -2,99 | |
| % af pengestrømmen | 235,98 | 232,19 | 44,44 | 96,01 | 44,79 | 48,86 | -88,18 | 3.940,01 | -899,27 | -533,75 | -90,73 | -114,94 | -120,20 | -58,43 | -1.532,61 | -1.919,79 | -320,30 | 104,45 | 251,29 | 535,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.604 | -2.627 | -1.877 | -3.265 | -1.874 | -1.875 | -3.807 | -1.332 | -2.833 | -2.403 | -3.775 | -3.211 | -2.667 | -4.556 | -1.354 | -1.226 | -1.610 | 927 | -824 | -1.376 |
| Ændring (%) | 0,91 | -28,57 | 73,97 | -42,61 | 0,09 | 102,98 | -65,02 | 112,70 | -15,16 | 57,09 | -14,93 | -16,96 | 70,87 | -70,28 | -9,47 | 31,38 | -157,55 | -188,95 | 66,93 | |
| % af pengestrømmen | -390,10 | -340,07 | -72,25 | -254,45 | -80,44 | -69,34 | 161,87 | -2.734,91 | 1.160,95 | 706,69 | 199,25 | 232,59 | 198,47 | 127,03 | 863,48 | 956,45 | 186,94 | 33,53 | -71,99 | -263,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.700 | 1.610 | 3.328 | 3.325 | 3.162 | 3.249 | -629 | -551 | 376 | 245 | 154 | 238 | -287 | -1.113 | -1.206 | -1.366 | -2.024 | -1.070 | -894 | -849 |
| Ændring (%) | -5,29 | 106,73 | -0,10 | -4,89 | 2,76 | -119,35 | -12,41 | -168,23 | -34,81 | -37,18 | 54,54 | -220,73 | 287,51 | 8,32 | 13,32 | 48,13 | -47,13 | -16,47 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | 254,68 | 208,38 | 128,13 | 259,10 | 135,74 | 120,14 | 26,74 | -1.131,28 | -154,04 | -72,06 | -8,13 | -17,23 | 21,38 | 31,03 | 768,84 | 1.066,02 | 234,94 | -38,71 | -78,04 | -162,95 |
| Cash Flow | 667 | 773 | 2.598 | 1.283 | 2.330 | 2.705 | -2.352 | 49 | -244 | -340 | -1.895 | -1.381 | -1.344 | -3.587 | -157 | -128 | -861 | 2.764 | 1.145 | 521 |
| Ændring (%) | 15,75 | 236,21 | -50,60 | 81,54 | 16,10 | -186,95 | -102,07 | -601,06 | 39,37 | 457,16 | -27,12 | -2,69 | 166,95 | -95,63 | -18,27 | 572,16 | -420,88 | -58,57 | -54,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
