Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187 | 304 | 235 | 181 | 34 | 327 | 642 | 2.130 | 2.183 | 1.817 | 3.030 | 1.423 | 1.520 | 974 | -862 | -270 | -290 | 801 | 1.017 | 1.170 |
| Ændring (%) | 62,78 | -22,79 | -22,91 | -81,18 | 861,68 | 96,05 | 231,81 | 2,53 | -16,77 | 66,72 | -53,04 | 6,86 | -35,94 | -188,46 | -68,68 | 7,36 | -376,32 | 27,03 | 15,08 | |
| % af pengestrømmen | 16.982,34 | 260,53 | -1.027,67 | -102,77 | -60,26 | 198,29 | 105,52 | 96,60 | 108,85 | 118,73 | 118,85 | 136,79 | 153,24 | 156,59 | 68,34 | 37,52 | 43,67 | 281,51 | 130,23 | 124,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -217 | -258 | -265 | -98 | -359 | -91 | -78 | -73 | 88 | -114 | -72 | -167 | -84 | -156 | -142 | -249 | -241 | -108 | -97 |
| Ændring (%) | 6,84 | 18,83 | 2,86 | -63,10 | 267,12 | -74,71 | -14,04 | -6,56 | -220,63 | -229,88 | -36,89 | 131,72 | -49,85 | 85,69 | -8,94 | 75,74 | -3,02 | -55,27 | -9,79 | |
| % af pengestrømmen | -18.463,72 | -185,91 | 1.128,61 | 150,59 | 173,12 | -217,48 | -14,93 | -3,54 | -3,64 | 5,75 | -4,48 | -6,93 | -16,84 | -13,47 | 12,34 | 19,70 | 37,53 | -84,91 | -13,83 | -10,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 19 | -5 | -90 | 13 | 217 | 79 | 163 | -90 | -483 | -520 | -602 | -553 | -424 | -310 | -223 | -183 | -217 | -203 | -413 |
| Ændring (%) | 190,95 | -125,55 | 1.774,20 | -114,87 | 1.514,98 | -63,59 | 105,42 | -155,27 | 437,48 | 7,79 | 15,67 | -8,20 | -23,24 | -27,02 | -27,92 | -17,98 | 18,64 | -6,27 | 103,16 | |
| % af pengestrømmen | 590,50 | 16,19 | 21,14 | 51,39 | -23,82 | 131,62 | 13,01 | 7,37 | -4,48 | -31,54 | -20,41 | -57,87 | -55,70 | -68,20 | 24,55 | 31,02 | 27,59 | -76,34 | -26,06 | -44,10 |
| Cash Flow | 1 | 117 | -23 | -176 | -56 | 165 | 608 | 2.204 | 2.006 | 1.530 | 2.549 | 1.040 | 992 | 622 | -1.261 | -719 | -663 | 284 | 781 | 938 |
| Ændring (%) | 10.510,86 | -119,57 | 670,86 | -67,90 | -392,24 | 268,42 | 262,45 | -9,01 | -23,70 | 66,56 | -59,20 | -4,61 | -37,31 | -302,70 | -42,95 | -7,77 | -142,87 | 174,61 | 20,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
