Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Energy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.097 | 1.990 | 1.399 | 633 | 1.100 | 328 | -907 | -166 | 128 | 1.372 | 2.618 | 2.729 | 1.814 | 2.479 | 522 | 926 | 365 | -292 |
| Ændring (%) | -5,09 | -29,71 | -54,79 | 73,85 | -70,16 | -376,36 | -81,73 | -177,44 | 969,16 | 90,83 | 4,21 | -33,51 | 36,66 | -78,95 | 77,50 | -60,60 | -179,92 | |
| % af pengestrømmen | 166,04 | -502,84 | 64,46 | -8.274,32 | 89,72 | -452,63 | 41,76 | 22,91 | -6,71 | 346,38 | -325,33 | -388,86 | -315,79 | -6.164,12 | 65,19 | 105,07 | -44,97 | 11,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.955 | -2.011 | -2.941 | -3.239 | -3.391 | -5.021 | -4.497 | -4.275 | -3.828 | -1.897 | -2.141 | -2.065 | -1.495 | -871 | 142 | 796 | -25 | -40 |
| Ændring (%) | 2,90 | 46,23 | 10,12 | 4,70 | 48,08 | -10,45 | -4,93 | -10,46 | -50,44 | 12,86 | -3,55 | -27,58 | -41,75 | -116,27 | 461,63 | -103,19 | 55,71 | |
| % af pengestrømmen | -154,75 | 508,11 | -135,50 | 42.366,16 | -276,66 | 6.925,45 | 207,05 | 590,97 | 200,23 | -478,89 | 266,01 | 294,29 | 260,30 | 2.165,68 | 17,70 | 90,28 | 3,13 | 1,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.207 | -293 | 3.757 | 2.646 | 3.556 | 4.657 | 3.273 | 3.769 | 1.807 | 948 | -1.317 | -1.406 | -889 | -1.640 | 211 | -770 | -1.087 | -2.112 |
| Ændring (%) | -124,28 | -1.382,27 | -29,57 | 34,37 | 30,97 | -29,72 | 15,14 | -52,06 | -47,52 | -238,87 | 6,76 | -36,77 | 84,50 | -112,85 | -465,10 | 41,31 | 94,21 | |
| % af pengestrømmen | 95,56 | 74,02 | 173,11 | -34.616,72 | 290,12 | -6.423,16 | -150,72 | -520,99 | -94,52 | 239,37 | 163,61 | 200,35 | 154,73 | 4.077,46 | 26,33 | -87,30 | 134,01 | 84,66 |
| Cash Flow | 1.263 | -396 | 2.171 | -8 | 1.226 | -73 | -2.172 | -723 | -1.912 | 396 | -805 | -702 | -574 | -40 | 800 | 882 | -811 | -2.494 |
| Ændring (%) | -131,34 | -648,32 | -100,35 | -16.133,11 | -105,92 | 2.895,34 | -66,69 | 164,27 | -120,72 | -303,18 | -12,82 | -18,13 | -93,00 | -2.090,08 | 10,13 | -192,05 | 207,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
