Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.373 | 2.859 | 3.147 | 3.960 | 4.077 | 4.282 | 4.340 | 4.966 | 5.107 | 5.057 | 5.139 | 5.107 | 4.393 | 5.181 | 4.442 | 2.449 | 4.165 | 2.839 | 3.030 | 3.234 |
| Ændring (%) | -15,23 | 10,08 | 25,84 | 2,96 | 5,01 | 1,37 | 14,42 | 2,84 | -0,99 | 1,63 | -0,62 | -13,98 | 17,94 | -14,26 | -44,87 | 70,05 | -31,82 | 6,71 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | 110,63 | -543,73 | -248,42 | 3.999,94 | -878,05 | 75,12 | 299,38 | 141,21 | 318,03 | -1.323,72 | 95,67 | 632,44 | 100,91 | -428,94 | -106,60 | -74,92 | -171,02 | 85,77 | 148,26 | 85,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.026 | -7.426 | -7.835 | -8.043 | -6.948 | -7.826 | -10.658 | -9.789 | -15.900 | -16.292 | -13.730 | -15.994 | -11.810 | -11.096 | -11.025 | -11.100 | -8.700 | -7.122 | -10.376 | -6.825 |
| Ændring (%) | 5,70 | 5,50 | 2,66 | -13,61 | 12,64 | 36,18 | -8,16 | 62,44 | 2,46 | -15,72 | 16,49 | -26,16 | -6,05 | -0,64 | 0,68 | -21,62 | -18,14 | 45,69 | -34,22 | |
| % af pengestrømmen | -230,48 | 1.412,43 | 618,45 | -8.123,84 | 1.496,27 | -137,31 | -735,16 | -278,32 | -990,13 | 4.264,66 | -255,62 | -1.980,68 | -271,28 | 918,61 | 264,57 | 339,55 | 357,27 | -215,13 | -507,69 | -180,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.731 | 4.135 | 3.517 | 4.291 | 2.484 | 9.270 | 7.802 | 8.298 | 12.273 | 10.654 | 13.804 | 11.550 | 11.713 | 4.706 | 2.381 | 5.391 | 2.141 | 7.602 | 9.380 | 7.342 |
| Ændring (%) | -38,57 | -14,94 | 22,01 | -42,11 | 273,20 | -15,83 | 6,36 | 47,91 | -13,19 | 29,57 | -16,33 | 1,41 | -59,82 | -49,42 | 126,45 | -60,29 | 255,12 | 23,39 | -21,73 | |
| % af pengestrømmen | 220,81 | -786,42 | -277,62 | 4.333,77 | -534,88 | 162,64 | 538,17 | 235,94 | 764,26 | -2.788,95 | 256,99 | 1.430,34 | 269,06 | -389,62 | -57,12 | -164,91 | -87,91 | 229,63 | 458,97 | 194,44 |
| Cash Flow | 3.048 | -526 | -1.267 | 99 | -464 | 5.700 | 1.450 | 3.517 | 1.606 | -382 | 5.372 | 808 | 4.353 | -1.208 | -4.167 | -3.269 | -2.435 | 3.310 | 2.044 | 3.776 |
| Ændring (%) | -117,25 | 140,94 | -107,82 | -569,02 | -1.327,35 | -74,56 | 142,59 | -54,34 | -123,79 | -1.506,10 | -84,97 | 439,10 | -127,75 | 245,01 | -21,56 | -25,51 | -235,94 | -38,26 | 84,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
