Pengestrømsopgørelse (TTM)
Air China Cargo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.153 | 4.166 | 2.377 | 3.115 | 3.040 | 3.891 | 4.246 | 4.257 |
| Ændring (%) | 0,31 | -42,95 | 31,08 | -2,43 | 28,00 | 9,12 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | 60,89 | -124,24 | -838,77 | 876,43 | -1.252,03 | 284,74 | -265,78 | -114,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.359 | -2.556 | -2.353 | -5.516 | -6.562 | -5.775 | -8.303 | -7.405 |
| Ændring (%) | 88,08 | -7,96 | 134,45 | 18,97 | -11,99 | 43,77 | -10,81 | |
| % af pengestrømmen | -19,92 | 76,22 | 830,28 | -1.551,64 | 2.702,90 | -422,64 | 519,74 | 199,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.066 | -4.979 | -313 | 2.754 | 3.274 | 3.244 | 2.448 | -570 |
| Ændring (%) | -222,45 | -93,72 | -980,41 | 18,90 | -0,91 | -24,55 | -123,29 | |
| % af pengestrømmen | 59,61 | 148,48 | 110,39 | 774,74 | -1.348,71 | 237,44 | -153,25 | 15,32 |
| Cash Flow | 6.821 | -3.353 | -283 | 355 | -243 | 1.366 | -1.597 | -3.720 |
| Ændring (%) | -149,16 | -91,55 | -225,45 | -168,30 | -662,82 | -216,91 | 132,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
