Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Guqi Down & Feather Textile Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 23 | -6 | -13 | 125 | 46 | 132 | 74 | -99 | -114 | -109 |
| Ændring (%) | -23,78 | -124,34 | 133,55 | -1.063,96 | -63,29 | 188,75 | -44,03 | -232,99 | 15,88 | -4,64 | |
| % af pengestrømmen | 114,41 | 162,12 | -12,96 | -107,38 | 134,60 | -963,47 | 410,29 | 632,17 | -26,76 | -85,47 | -33,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -49 | -21 | -32 | -30 | -25 | -24 | -12 | -61 | -215 | -72 |
| Ændring (%) | 3.788,09 | -57,22 | 52,98 | -4,49 | -18,00 | -5,28 | -47,97 | 392,68 | 254,52 | -66,42 | |
| % af pengestrømmen | -4,79 | -346,34 | -48,66 | -264,15 | -32,81 | 524,59 | -73,28 | -104,95 | -16,46 | -160,83 | -22,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 40 | 69 | 57 | -2 | -26 | -76 | -50 | 528 | 463 | 503 |
| Ændring (%) | -1.688,67 | 73,16 | -17,78 | -102,92 | 1.442,00 | 198,22 | -34,52 | -1.153,36 | -12,29 | 8,64 | |
| % af pengestrømmen | -9,62 | 284,21 | 161,62 | 471,53 | -1,79 | 538,88 | -237,01 | -427,22 | 143,21 | 346,30 | 156,29 |
| Cash Flow | 26 | 14 | 43 | 12 | 93 | -5 | 32 | 12 | 368 | 134 | 322 |
| Ændring (%) | -46,21 | 204,52 | -71,82 | 669,01 | -105,13 | -778,06 | -63,67 | 3.042,35 | -63,73 | 140,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
