Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 104 | 159 | 117 | 91 | 107 | 70 | 66 | 65 | -108 | -95 | -110 | -112 | 45 |
| Ændring (%) | 166,36 | 52,88 | -26,60 | -21,99 | 17,22 | -34,56 | -4,99 | -2,20 | -266,54 | -12,09 | 15,42 | 2,44 | -139,74 | |
| % af pengestrømmen | 487,84 | 3.391,59 | 5.580,73 | 58,23 | 371,95 | 87,70 | 202,02 | -48,35 | 557,24 | 115,50 | -550,85 | 1.004,61 | 1.354,27 | 219,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -78 | -113 | -369 | -488 | -389 | -484 | -245 | -157 | -190 | -135 | -247 | -198 | -274 |
| Ændring (%) | 5,85 | 44,97 | 227,00 | 32,27 | -20,25 | 24,52 | -49,48 | -35,77 | 20,81 | -28,95 | 83,17 | -19,98 | 38,80 | |
| % af pengestrømmen | -917,81 | -2.535,73 | -3.956,31 | -183,89 | -1.991,77 | -319,51 | -1.400,51 | 178,21 | -1.348,85 | 202,82 | -781,74 | 2.262,58 | 2.382,62 | -1.351,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 42 | -23 | -43 | 453 | 421 | 403 | 447 | 38 | 101 | 202 | 244 | 343 | 299 | 248 |
| Ændring (%) | -155,44 | 86,54 | -1.146,49 | -7,15 | -4,31 | 11,03 | -91,54 | 167,15 | 99,96 | 20,70 | 40,54 | -12,69 | -17,25 | |
| % af pengestrømmen | 522,94 | -756,65 | -1.519,12 | 225,97 | 1.718,14 | 330,70 | 1.292,53 | -27,56 | 867,50 | -215,90 | 1.413,65 | -3.139,24 | -3.606,97 | 1.219,39 |
| Cash Flow | 8 | 3 | 3 | 201 | 24 | 122 | 35 | -137 | 12 | -94 | 17 | -11 | -8 | 20 |
| Ændring (%) | -61,69 | -7,09 | 6.935,17 | -87,79 | 397,17 | -71,59 | -497,00 | -108,49 | -903,47 | -118,43 | -163,29 | -24,01 | -344,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
