Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -243 | -188 | -125 | -118 | -110 | -177 | -279 | -250 | -140 | -60 | 49 | 61 | -132 | -121 | -70 | -40 | 95 |
| Ændring (%) | -22,67 | -33,24 | -5,62 | -6,70 | 60,34 | 57,80 | -10,45 | -44,07 | -57,05 | -181,11 | 24,23 | -317,53 | -8,49 | -41,92 | -43,04 | -339,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.717,71 | 10.302,30 | -29,38 | -298,69 | -52,16 | -139,65 | 73,16 | -737,08 | 184,72 | 114,16 | -843,51 | -941,09 | 144,84 | 393,83 | -1.120,82 | -939,66 | 364,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -52 | -25 | -368 | -170 | -329 | -398 | -54 | -162 | -67 | -39 | -38 | -141 | -64 | -49 | -68 | 57 |
| Ændring (%) | -6,20 | -51,58 | 1.372,11 | -53,88 | 93,66 | 21,27 | -86,51 | 200,77 | -58,60 | -41,65 | -2,90 | 270,51 | -54,56 | -23,22 | 38,71 | -183,76 | |
| % af pengestrømmen | 388,89 | 2.829,28 | -5,85 | -928,11 | -80,12 | -259,09 | 104,31 | -158,32 | 213,35 | 127,09 | 675,56 | 589,07 | 154,42 | 208,49 | -784,37 | -1.601,47 | 217,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 284 | 238 | 577 | 525 | 492 | 633 | 295 | 338 | 226 | 74 | -16 | -29 | 181 | 154 | 125 | 112 | -126 |
| Ændring (%) | -16,25 | 142,85 | -9,07 | -6,37 | 28,68 | -53,29 | 14,53 | -33,28 | -67,33 | -121,07 | 85,51 | -727,90 | -15,18 | -18,48 | -10,69 | -212,81 | |
| % af pengestrømmen | -2.007,18 | -13.037,06 | 135,23 | 1.324,71 | 232,16 | 498,83 | -77,35 | 996,64 | -297,93 | -140,05 | 268,79 | 447,80 | -198,94 | -501,41 | 2.002,68 | 2.632,72 | -481,06 |
| Cash Flow | -14 | -2 | 427 | 40 | 212 | 127 | -382 | 34 | -76 | -53 | -6 | -6 | -91 | -31 | 6 | 4 | 26 |
| Ændring (%) | -87,11 | -23.511,70 | -90,72 | 434,26 | -40,11 | -401,22 | -108,89 | -323,19 | -30,50 | -89,02 | 11,35 | 1.313,39 | -66,35 | -120,41 | -32,06 | 517,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
