Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warner Bros. Discovery, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.516 | 2.467 | 2.798 | 2.852 | 3.029 | 2.342 | 4.304 | 3.350 | 4.353 | 6.745 | 7.477 | 8.693 | 7.907 | 6.238 | 5.375 | 5.343 | 5.098 | 5.230 | 4.319 |
| Ændring (%) | -1,95 | 13,42 | 1,93 | 6,21 | -22,68 | 83,77 | -22,17 | 29,94 | 54,95 | 10,85 | 16,26 | -9,04 | -21,11 | -13,83 | -0,60 | -4,59 | 2,59 | -17,42 | |
| % af pengestrømmen | 229,56 | 210,85 | 156,93 | 132,22 | 285,22 | -382,06 | 17.216,00 | -219,53 | -531,50 | -8.126,51 | 1.922,11 | 1.163,72 | 1.464,26 | 588,49 | 489,97 | 908,67 | 400,16 | 647,28 | -510,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -353 | -183 | -56 | 317 | 2.628 | 3.716 | 3.524 | 2.738 | 77 | -1.243 | -1.259 | -1.209 | -829 | -589 | -349 | -337 | -643 | -755 | -1.179 |
| Ændring (%) | -48,16 | -69,40 | -666,07 | 729,02 | 41,40 | -5,17 | -22,30 | -97,19 | -1.714,29 | 1,29 | -3,97 | -31,43 | -28,95 | -40,75 | -3,44 | 90,80 | 17,42 | 56,16 | |
| % af pengestrømmen | -32,21 | -15,64 | -3,14 | 14,70 | 247,46 | -606,20 | 14.096,00 | -179,42 | -9,40 | 1.497,59 | -323,65 | -161,85 | -153,52 | -55,57 | -31,81 | -57,31 | -50,47 | -93,44 | 139,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.089 | -1.088 | -853 | -971 | -4.472 | -6.512 | -7.742 | -7.587 | -5.268 | -5.580 | -5.837 | -6.642 | -6.428 | -4.678 | -3.749 | -4.407 | -3.361 | -3.723 | -4.240 |
| Ændring (%) | -0,09 | -21,60 | 13,83 | 360,56 | 45,62 | 18,89 | -2,00 | -30,57 | 5,92 | 4,61 | 13,79 | -3,22 | -27,22 | -19,86 | 17,55 | -23,73 | 10,77 | 13,89 | |
| % af pengestrømmen | -99,36 | -92,99 | -47,84 | -45,02 | -421,09 | 1.062,32 | -30.968,00 | 497,18 | 643,22 | 6.722,89 | -1.500,51 | -889,16 | -1.190,37 | -441,32 | -341,75 | -749,49 | -263,81 | -460,77 | 501,18 |
| Cash Flow | 1.096 | 1.170 | 1.783 | 2.157 | 1.062 | -613 | 25 | -1.526 | -819 | -83 | 389 | 747 | 540 | 1.060 | 1.097 | 588 | 1.274 | 808 | -846 |
| Ændring (%) | 6,75 | 52,39 | 20,98 | -50,76 | -157,72 | -104,08 | -6.204,00 | -46,33 | -89,87 | -568,67 | 92,03 | -27,71 | 96,30 | 3,49 | -46,40 | 116,67 | -36,58 | -204,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
