Pengestrømsopgørelse (TTM)
V-ZUG Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84 | 99 | 93 | 88 | 76 | 63 | 44 | 25 | 13 | 1 | 23 | 44 | 62 | 80 | 66 | 52 | 55 | 58 | 52 | 46 |
| Ændring (%) | 18,30 | -5,95 | -6,33 | -13,77 | -15,97 | -30,56 | -44,00 | -47,94 | -92,07 | 2.114,28 | 95,48 | 41,20 | 29,18 | -17,85 | -21,72 | 6,02 | 5,68 | -9,94 | -11,03 | |
| % af pengestrømmen | 160,42 | 138,98 | 183,17 | 286,60 | 377,15 | 668,67 | -481,82 | -88,82 | -31,90 | -1,93 | -70,08 | -379,42 | 2.580,48 | 489,01 | 2.383,04 | -474,42 | -1.309,26 | 2.294,85 | -553,31 | -217,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62 | -57 | -58 | -58 | -56 | -54 | -53 | -52 | -53 | -53 | -54 | -55 | -58 | -62 | -62 | -62 | -59 | -56 | -58 | -60 |
| Ændring (%) | -6,85 | 0,18 | 0,18 | -2,80 | -2,88 | -2,11 | -2,15 | 1,09 | 1,08 | 1,34 | 1,32 | 6,93 | 6,48 | -0,04 | -0,04 | -4,86 | -5,11 | 3,35 | 3,25 | |
| % af pengestrømmen | -117,70 | -80,30 | -112,73 | -188,65 | -279,83 | -573,38 | 582,41 | 187,61 | 130,81 | 100,92 | 167,61 | 470,37 | -2.422,73 | -378,46 | -2.244,10 | 570,53 | 1.412,85 | -2.223,56 | 615,24 | 280,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 30 | 15 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -7 | ||
| Ændring (%) | -1,64 | -50,01 | -100,03 | -50,00 | 100,00 | 142,50 | 58,76 | -12,99 | -14,93 | -173,68 | 235,71 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 58,05 | 41,82 | 29,30 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,07 | -0,12 | -0,15 | -0,21 | -0,49 | -1,74 | -0,86 | -5,08 | 1,29 | 1,68 | 36,54 | 32,22 | ||
| Cash Flow | 52 | 72 | 51 | 31 | 20 | 9 | -9 | -28 | -40 | -53 | -32 | -12 | 2 | 16 | 3 | -11 | -4 | 3 | -9 | -21 |
| Ændring (%) | 36,54 | -28,64 | -40,14 | -34,47 | -52,60 | -196,37 | 203,76 | 44,98 | 31,03 | -38,99 | -63,90 | -120,76 | 581,67 | -83,14 | -493,19 | -61,58 | -160,29 | -473,54 | 126,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
