Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ultima Capital SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | 6 | -35 |
| Ændring (%) | -34,62 | 23,87 | -718,42 | |
| % af pengestrømmen | -182,48 | -252,70 | -100,58 | -1.488,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -44 | -109 | 39 |
| Ændring (%) | 622,93 | 149,04 | -135,66 | |
| % af pengestrømmen | 157,86 | 2.417,09 | 1.934,31 | 1.650,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 38 | 98 | -1 |
| Ændring (%) | -894,83 | 161,00 | -101,24 | |
| % af pengestrømmen | 122,93 | -2.069,46 | -1.735,71 | -51,63 |
| Cash Flow | -4 | -2 | -6 | 2 |
| Ændring (%) | -52,79 | 211,19 | -141,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
