Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thurgauer Kantonalbank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 760 | -437 | 480 | 449 | 341 |
| Ændring (%) | -157,55 | -209,85 | -6,43 | -24,11 | |
| % af pengestrømmen | 55,99 | -104,85 | 37,88 | -38,69 | 32,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -815 | -374 | -659 | -851 | -1.519 |
| Ændring (%) | -54,11 | 76,37 | 29,00 | 78,61 | |
| % af pengestrømmen | -60,07 | -89,67 | -52,01 | 73,24 | -145,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.412 | 1.228 | 1.447 | -760 | 2.225 |
| Ændring (%) | -13,02 | 17,84 | -152,53 | -392,74 | |
| % af pengestrømmen | 104,07 | 294,52 | 114,13 | 65,45 | 212,56 |
| Cash Flow | 1.356 | 417 | 1.268 | -1.161 | 1.047 |
| Ændring (%) | -69,26 | 204,09 | -191,61 | -190,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
