Pengestrømsopgørelse (TTM)
Südzucker AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 404 | 507 | 498 | 478 | 552 | 353 | 212 | 244 | 20 | 344 | 738 | 1.073 | 1.365 | 996 | 978 | 906 | 608 | 870 | 468 |
| Ændring (%) | 25,60 | -1,84 | -4,02 | 15,71 | -36,13 | -39,78 | 14,82 | -92,01 | 1.664,10 | 114,53 | 45,39 | 27,21 | -27,03 | -1,81 | -7,36 | -32,89 | 43,09 | -46,21 | |
| % af pengestrømmen | -898,66 | 963,50 | 3.797,71 | 404,32 | 421,43 | 264,94 | 94,82 | -353,62 | -101,04 | -344,00 | -376,53 | 1.850,00 | 7.583,33 | 99.600,00 | -1.552,38 | 282,24 | 110,14 | 356,56 | -7.800,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -226 | -203 | -243 | -208 | -233 | -263 | -373 | -523 | -495 | -654 | -471 | -455 | -484 | -314 | -516 | -473 | -522 | -511 | -413 |
| Ændring (%) | -10,13 | 19,64 | -14,60 | 12,04 | 13,07 | 41,67 | 40,37 | -5,37 | 32,15 | -27,98 | -3,40 | 6,37 | -35,12 | 64,33 | -8,33 | 10,36 | -2,11 | -19,18 | |
| % af pengestrømmen | 503,56 | -386,31 | -1.855,73 | -175,78 | -177,42 | -197,45 | -166,27 | 757,97 | 2.564,25 | 654,00 | 240,31 | -784,48 | -2.688,89 | -31.400,00 | 819,05 | -147,35 | -94,57 | -209,43 | 6.883,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -220 | -251 | -242 | -151 | -194 | 40 | 379 | 209 | 461 | 217 | -456 | -560 | -864 | -681 | -521 | -118 | 462 | -115 | -67 |
| Ændring (%) | 14,34 | -3,78 | -37,65 | 28,53 | -120,75 | 843,53 | -44,90 | 120,53 | -52,92 | -310,14 | 22,81 | 54,29 | -21,18 | -23,49 | -77,35 | -491,53 | -124,89 | -41,74 | |
| % af pengestrømmen | 489,31 | -477,57 | -1.845,04 | -127,60 | -147,75 | 30,18 | 169,25 | -302,90 | -2.388,08 | -217,00 | 232,65 | -965,52 | -4.800,00 | -68.100,00 | 826,98 | -36,76 | 83,70 | -47,13 | 1.116,67 |
| Cash Flow | -45 | 53 | 13 | 118 | 131 | 133 | 224 | -69 | -19 | -100 | -196 | 58 | 18 | 1 | -63 | 321 | 552 | 244 | -6 |
| Ændring (%) | -217,15 | -75,10 | 801,53 | 11,01 | 1,60 | 68,24 | -130,79 | -72,03 | 418,13 | 96,00 | -129,59 | -68,97 | -94,44 | -6.400,00 | -609,52 | 71,96 | -55,80 | -102,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
