Pengestrømsopgørelse (TTM)
STMicroelectronics N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.592 | 3.101 | 3.060 | 3.323 | 3.777 | 4.534 | 5.202 | 5.577 | 5.831 | 6.061 | 5.992 | 5.531 | 4.922 | 3.764 | 2.965 | 2.680 | 2.332 | 2.159 | 2.152 | 2.112 |
| Ændring (%) | 19,64 | -1,32 | 8,59 | 13,66 | 20,04 | 14,73 | 7,21 | 4,55 | 3,94 | -1,14 | -7,69 | -11,01 | -23,53 | -21,23 | -9,61 | -12,99 | -7,42 | -0,32 | -1,86 | |
| % af pengestrømmen | 132,99 | 779,15 | 1.397,26 | -530,83 | -523,86 | -1.511,33 | 15.763,64 | 749,60 | 7.025,30 | 3.045,73 | -16.644,44 | -1.259,91 | -25.905,26 | 5.703,03 | -315,43 | -198,22 | -157,99 | -200,28 | 387,75 | 1.805,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.398 | -1.323 | -1.518 | -2.245 | -2.650 | -4.176 | -4.591 | -4.237 | -5.174 | -5.080 | -5.766 | -6.234 | -5.248 | -4.092 | -3.742 | -3.284 | -2.988 | -1.573 | -43 | -1.121 |
| Ændring (%) | -5,36 | 14,74 | 47,89 | 18,04 | 57,58 | 9,94 | -7,71 | 22,11 | -1,82 | 13,50 | 8,12 | -15,82 | -22,03 | -8,55 | -12,24 | -9,01 | -47,36 | -97,27 | 2.506,98 | |
| % af pengestrømmen | -71,73 | -332,41 | -693,15 | 358,63 | 367,55 | 1.392,00 | -13.912,12 | -569,49 | -6.233,73 | -2.552,76 | 16.016,67 | 1.420,05 | 27.621,05 | -6.200,00 | 398,09 | 242,90 | 202,44 | 145,92 | -7,75 | -958,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 755 | -1.378 | -1.314 | -1.696 | -1.838 | -638 | -567 | -588 | -570 | -787 | -267 | 262 | 309 | 389 | -155 | -745 | -824 | -1.662 | -1.560 | -880 |
| Ændring (%) | -282,52 | -4,64 | 29,07 | 8,37 | -65,29 | -11,13 | 3,70 | -3,06 | 38,07 | -66,07 | -198,13 | 17,94 | 25,89 | -139,85 | 380,65 | 10,60 | 101,70 | -6,14 | -43,59 | |
| % af pengestrømmen | 38,74 | -346,23 | -600,00 | 270,93 | 254,92 | 212,67 | -1.718,18 | -79,03 | -686,75 | -395,48 | 741,67 | -59,68 | -1.626,32 | 589,39 | 16,49 | 55,10 | 55,83 | 154,17 | -281,08 | -752,14 |
| Cash Flow | 1.949 | 398 | 219 | -626 | -721 | -300 | 33 | 744 | 83 | 199 | -36 | -439 | -19 | 66 | -940 | -1.352 | -1.476 | -1.078 | 555 | 117 |
| Ændring (%) | -79,58 | -44,97 | -385,84 | 15,18 | -58,39 | -111,00 | 2.154,55 | -88,84 | 139,76 | -118,09 | 1.119,44 | -95,67 | -447,37 | -1.524,24 | 43,83 | 9,17 | -26,96 | -151,48 | -78,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
