Pengestrømsopgørelse (TTM)
K+S Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 175 | 183 | 327 | 433 | 742 | 1.385 | 1.392 | 1.356 | 1.388 | 908 | 821 | 828 | 659 | 656 | 591 | 528 | 537 | 524 | 573 |
| Ændring (%) | 4,92 | 78,34 | 32,33 | 71,61 | 86,58 | 0,48 | -2,55 | 2,30 | -34,59 | -9,54 | 0,85 | -20,43 | -0,43 | -9,94 | -10,61 | 1,70 | -2,40 | 9,25 | |
| % af pengestrømmen | 32,72 | 45,16 | 176,42 | 262,50 | -145,74 | -513,23 | -1.994,13 | -574,02 | -5.378,29 | -491,13 | -487,53 | 346,30 | 95,78 | 346,91 | 358,71 | -706,96 | -92,29 | 4.063,57 | 488,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.837 | 1.875 | 2.099 | 2.041 | -346 | -746 | -909 | -681 | -536 | -179 | -190 | -196 | -152 | -427 | -390 | -576 | -734 | -407 | -363 |
| Ændring (%) | 2,07 | 11,94 | -2,79 | -116,96 | 115,46 | 21,85 | -25,03 | -21,36 | -66,66 | 6,27 | 3,00 | -22,46 | 181,79 | -8,64 | 47,60 | 27,44 | -44,62 | -10,82 | |
| % af pengestrømmen | 344,11 | 462,01 | 1.132,92 | 1.238,29 | 67,94 | 276,29 | 1.301,72 | 288,28 | 2.076,36 | 96,65 | 112,71 | -81,76 | -22,04 | -225,91 | -236,98 | 771,22 | 126,15 | -3.151,94 | -309,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.487 | -1.655 | -2.254 | -2.325 | -914 | -936 | -560 | -907 | -867 | -901 | -796 | -417 | 154 | -59 | -66 | -25 | -374 | -97 | -82 |
| Ændring (%) | 11,25 | 36,24 | 3,12 | -60,66 | 2,31 | -40,19 | 62,15 | -4,42 | 3,93 | -11,70 | -47,63 | -136,95 | -138,51 | 10,79 | -61,95 | 1.398,00 | -74,13 | -15,79 | |
| % af pengestrømmen | -278,57 | -407,64 | -1.216,57 | -1.410,56 | 179,52 | 346,65 | 801,72 | 384,00 | 3.361,63 | 487,77 | 472,62 | -174,32 | 22,39 | -31,36 | -39,89 | 33,47 | 64,35 | -751,16 | -69,57 |
| Cash Flow | 534 | 406 | 185 | 165 | -509 | -270 | -70 | -236 | -26 | -185 | -168 | 239 | 688 | 189 | 165 | -75 | -582 | 13 | 117 |
| Ændring (%) | -23,97 | -54,35 | -11,06 | -409,10 | -47,02 | -74,14 | 238,54 | -89,08 | 616,28 | -8,87 | -241,98 | 187,66 | -72,51 | -12,90 | -145,36 | 679,12 | -102,22 | 809,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
