Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sonic Healthcare Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.498 | 1.637 | 1.840 | 2.043 | 2.158 | 2.273 | 2.249 | 2.226 | 2.098 | 1.970 | 1.721 | 1.471 | 1.304 | 1.138 | 1.105 | 1.072 | 1.156 | 1.240 | 1.268 | 1.297 |
| Ændring (%) | 9,22 | 12,41 | 11,04 | 5,63 | 5,33 | -1,04 | -1,05 | -5,74 | -6,09 | -12,67 | -14,51 | -11,33 | -12,78 | -2,90 | -2,99 | 7,85 | 7,28 | 2,30 | 2,25 | |
| % af pengestrømmen | 327,85 | 389,10 | 4.075,32 | -618,44 | -955,18 | -1.870,60 | -1.864,08 | -1.857,48 | -3.373,56 | -43.240,11 | 25.606,28 | 8.173,77 | -2.800,11 | -1.023,40 | -836,30 | -700,37 | -999,32 | -1.583,54 | -5.122,53 | 4.507,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -322 | -354 | -387 | -660 | -934 | -962 | -989 | -740 | -491 | -536 | -580 | -1.042 | -1.503 | -1.654 | -1.805 | -1.346 | -886 | -732 | -578 |
| Ændring (%) | -1,97 | 10,06 | 9,14 | 70,78 | 41,45 | 2,94 | 2,86 | -25,16 | -33,62 | 9,01 | 8,27 | 79,59 | 44,32 | 10,05 | 9,13 | -25,45 | -34,15 | -17,41 | -21,09 | |
| % af pengestrømmen | -71,86 | -76,55 | -784,97 | 117,08 | 292,36 | 768,84 | 796,97 | 825,49 | 1.190,34 | 10.784,49 | -7.972,40 | -3.222,99 | 2.236,36 | 1.352,47 | 1.252,63 | 1.180,08 | 1.163,84 | 1.132,10 | 2.956,41 | -2.007,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -693 | -850 | -1.402 | -1.955 | -1.720 | -1.486 | -1.418 | -1.349 | -1.411 | -1.472 | -1.192 | -912 | -333 | 246 | 419 | 592 | 64 | -465 | -600 | -736 |
| Ændring (%) | 22,58 | 65,01 | 39,40 | -12,00 | -13,63 | -4,59 | -4,81 | 4,54 | 4,34 | -19,03 | -23,51 | -63,52 | -174,10 | 70,20 | 41,25 | -89,23 | -828,85 | 29,16 | 22,58 | |
| % af pengestrømmen | -151,68 | -202,04 | -3.106,17 | 591,74 | 761,43 | 1.222,70 | 1.174,69 | 1.126,01 | 2.267,93 | 32.295,68 | -17.732,32 | -5.064,79 | 713,90 | -221,69 | -317,56 | -387,21 | -55,15 | 593,76 | 2.424,98 | -2.557,80 |
| Cash Flow | 457 | 421 | 45 | -330 | -226 | -122 | -121 | -120 | -62 | -5 | 7 | 18 | -47 | -111 | -132 | -153 | -116 | -78 | -25 | 29 |
| Ændring (%) | -7,97 | -89,27 | -831,72 | -31,61 | -46,21 | -0,69 | -0,70 | -48,10 | -92,67 | -247,47 | 167,81 | -358,83 | 138,64 | 18,82 | 15,84 | -24,41 | -32,30 | -68,38 | -216,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
