Pengestrømsopgørelse (TTM)
RTX Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.950 | 5.289 | 7.071 | 6.829 | 6.808 | 5.657 | 7.168 | 5.829 | 5.262 | 7.800 | 7.883 | 9.088 | 11.102 | 10.309 | 7.159 | 8.122 | 5.847 | 7.963 | 10.567 | 11.117 |
| Ændring (%) | 6,85 | 33,69 | -3,42 | -0,31 | -16,91 | 26,71 | -18,68 | -9,73 | 48,23 | 1,06 | 15,29 | 22,16 | -7,14 | -30,56 | 13,45 | -28,01 | 36,19 | 32,70 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | 465,66 | -209,05 | -722,27 | -269,39 | -209,61 | -273,68 | -458,90 | -4.317,78 | 877,00 | 12.580,65 | 2.353,13 | -3.029,33 | 1.773,48 | 835,41 | -701,86 | -1.792,94 | -474,98 | -1.095,32 | 566,90 | 662,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.526 | -948 | -1.364 | -2.464 | -2.739 | -3.116 | -2.829 | -2.890 | -2.895 | -2.999 | -3.039 | -1.767 | -1.877 | -1.733 | -1.534 | -2.905 | -2.681 | -1.495 | -1.265 | -1.195 |
| Ændring (%) | -162,12 | 43,88 | 80,65 | 11,16 | 13,76 | -9,21 | 2,16 | 0,17 | 3,59 | 1,33 | -41,86 | 6,23 | -7,67 | -11,48 | 89,37 | -7,71 | -44,24 | -15,38 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 143,56 | 37,47 | 139,33 | 97,20 | 84,33 | 150,75 | 181,11 | 2.140,74 | -482,50 | -4.837,10 | -907,16 | 589,00 | -299,84 | -140,44 | 150,39 | 641,28 | 217,79 | 205,64 | -67,86 | -71,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.556 | -6.924 | -6.685 | -6.891 | -7.217 | -4.540 | -5.859 | -3.018 | -1.764 | -4.758 | -4.527 | -7.630 | -8.586 | -7.367 | -6.617 | -5.666 | -4.435 | -7.200 | -7.486 | -8.270 |
| Ændring (%) | 24,62 | -3,45 | 3,08 | 4,73 | -37,09 | 29,05 | -48,49 | -41,55 | 169,73 | -4,85 | 68,54 | 12,53 | -14,20 | -10,18 | -14,37 | -21,73 | 62,34 | 3,97 | 10,47 | |
| % af pengestrømmen | -522,67 | 273,68 | 682,84 | 271,83 | 222,20 | 219,64 | 375,10 | 2.235,56 | -294,00 | -7.674,19 | -1.351,34 | 2.543,33 | -1.371,57 | -597,00 | 648,73 | 1.250,77 | 360,28 | 990,37 | -401,61 | -492,85 |
| Cash Flow | 1.063 | -2.530 | -979 | -2.535 | -3.248 | -2.067 | -1.562 | -135 | 600 | 62 | 335 | -300 | 626 | 1.234 | -1.020 | -453 | -1.231 | -727 | 1.864 | 1.678 |
| Ændring (%) | -338,01 | -61,30 | 158,94 | 28,13 | -36,36 | -24,43 | -91,36 | -544,44 | -89,67 | 440,32 | -189,55 | -308,67 | 97,12 | -182,66 | -55,59 | 171,74 | -40,94 | -356,40 | -9,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
